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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 203.00 | 3 455.00 | 3 748.00 | 7 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 241.00 | 3 455.00 | 144 786.00 | 148 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
CF Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 765.00 | | 106 765.00 | 106 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 006.00 | 3 455.00 | 251 551.00 | 255 006.00 |
CU Autres participations | 138 842.00 | | 138 842.00 | 138 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 59 335.00 | 41 963.00 | | 59 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 174.00 | 17 372.00 | | 74 174.00 |
DL TOTAL (I) | 139 815.00 | 65 641.00 | | 139 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 724.00 | 96 636.00 | | 68 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 115.00 | 80 482.00 | | 39 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 615.00 | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753.00 | 4 839.00 | | 1 753.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 735.00 | 198 973.00 | | 111 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 551.00 | 264 615.00 | | 251 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 316.00 | 130 249.00 | | 65 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 117.00 | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 035.00 | 78 404.00 | | 131 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 860.00 | 61 032.00 | | 56 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 174.00 | 17 372.00 | | 74 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 555.00 | | 4 686.00 | 143 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518.00 | | 4 686.00 | 2 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 037.00 | | | 141 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671.00 | 1 784.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 1 784.00 | | 1 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 724.00 | 22 305.00 | 46 419.00 | 68 724.00 |
VI Groupe et associés | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 855.00 | 104 660.00 | 2 195.00 | 106 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 736.00 | 65 316.00 | 46 419.00 | 111 736.00 |