| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 503.00 | 3 246.00 | 1 257.00 | 4 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 987.00 | 3 246.00 | 93 741.00 | 96 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 401 995.00 | | 401 995.00 | 401 995.00 |
CF Disponibilités | 282 263.00 | | 282 263.00 | 282 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 788.00 | | 686 788.00 | 686 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 776.00 | 3 246.00 | 780 530.00 | 783 776.00 |
CU Autres participations | 90 288.00 | | 90 288.00 | 90 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 590 538.00 | 7 909.00 | | 590 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 973.00 | 642 628.00 | | 75 973.00 |
DL TOTAL (I) | 672 817.00 | 656 843.00 | | 672 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 870.00 | 72 384.00 | | 43 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 845.00 | 66 474.00 | | 20 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 712.00 | 140 718.00 | | 107 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 530.00 | 797 562.00 | | 780 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 463.00 | 43 870.00 | | 24 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544.00 | 400 000.00 | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 400 000.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | 54 520.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 54 520.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 345 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 5 665.00 | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 855.00 | 725 783.00 | | 132 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 881.00 | 83 154.00 | | 56 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 973.00 | 642 628.00 | | 75 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 754.00 | | 7 131.00 | 90 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 96 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 4 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | | 831.00 | 4 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 184.00 | | 6 300.00 | 86 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488.00 | 1 111.00 | 352.00 | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488.00 | 1 111.00 | 352.00 | 2 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 401 996.00 | 401 996.00 | | 401 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 871.00 | 19 408.00 | 24 463.00 | 43 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 721.00 | 404 525.00 | 2 195.00 | 406 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 713.00 | 83 249.00 | 24 463.00 | 107 713.00 |