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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 958.00 | 3 174.00 | 784.00 | 3 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 662.00 | 3 174.00 | 141 488.00 | 144 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BZ Autres créances | 94 669.00 | | 94 669.00 | 94 669.00 |
CF Disponibilités | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 780.00 | | 118 780.00 | 118 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 442.00 | 3 174.00 | 260 268.00 | 263 442.00 |
CU Autres participations | 138 508.00 | | 138 508.00 | 138 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 133 510.00 | 59 335.00 | | 133 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 398.00 | 74 174.00 | | 24 398.00 |
DL TOTAL (I) | 164 214.00 | 139 815.00 | | 164 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 454.00 | 68 724.00 | | 46 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 976.00 | 39 115.00 | | 19 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 871.00 | 2 142.00 | | 13 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 751.00 | 1 753.00 | | 15 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 053.00 | 111 735.00 | | 96 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 268.00 | 251 551.00 | | 260 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 956.00 | 65 316.00 | | 67 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 607.00 | 3 381.00 | | -12 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 291.00 | 131 035.00 | | 61 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 892.00 | 56 860.00 | | 36 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 398.00 | 74 174.00 | | 24 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 241.00 | | 850.00 | 148 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 140 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 428.00 | 144 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 095.00 | 3 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 204.00 | | 850.00 | 7 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 037.00 | | | 141 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455.00 | 1 335.00 | 1 615.00 | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | 1 335.00 | 1 615.00 | 3 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 419.00 | 18 323.00 | 28 096.00 | 46 419.00 |
VI Groupe et associés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 159.00 | 109 964.00 | 2 195.00 | 112 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 053.00 | 67 957.00 | 28 096.00 | 96 053.00 |