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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 569.00 | 2 487.00 | 2 082.00 | 4 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 753.00 | 2 487.00 | 88 266.00 | 90 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BZ Autres créances | 321 214.00 | | 321 214.00 | 321 214.00 |
CF Disponibilités | 386 114.00 | | 386 114.00 | 386 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 296.00 | | 709 296.00 | 709 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 050.00 | 2 487.00 | 797 562.00 | 800 050.00 |
CU Autres participations | 83 988.00 | | 83 988.00 | 83 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 7 909.00 | 133 510.00 | | 7 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 628.00 | 24 398.00 | | 642 628.00 |
DL TOTAL (I) | 656 843.00 | 164 214.00 | | 656 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 384.00 | 46 454.00 | | 72 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 474.00 | 19 976.00 | | 66 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 13 871.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 718.00 | 96 053.00 | | 140 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 562.00 | 260 268.00 | | 797 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 847.00 | 67 956.00 | | 96 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 17 485.00 | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 520.00 | 2 813.00 | | 54 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 480.00 | 14 671.00 | | 345 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | -12 607.00 | | 5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 783.00 | 61 291.00 | | 725 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 154.00 | 36 892.00 | | 83 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 628.00 | 24 398.00 | | 642 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 663.00 | | 1 984.00 | 144 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 520.00 | 86 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 893.00 | 90 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | 4 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 959.00 | | 1 984.00 | 3 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 704.00 | | | 140 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175.00 | 686.00 | 1 373.00 | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | 686.00 | 1 373.00 | 3 175.00 |