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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517.00 | 1 087.00 | 1 430.00 | 2 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 202.00 | 1 087.00 | 142 114.00 | 143 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 75 947.00 | | 75 947.00 | 75 947.00 |
CF Disponibilités | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 825.00 | | 119 825.00 | 119 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 027.00 | 1 087.00 | 261 940.00 | 263 027.00 |
CU Autres participations | 138 489.00 | | 138 489.00 | 138 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 762.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 22 665.00 | 13 111.00 | | 22 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 297.00 | 9 365.00 | | 19 297.00 |
DL TOTAL (I) | 48 268.00 | 28 971.00 | | 48 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 097.00 | 151 116.00 | | 124 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 189.00 | 121 020.00 | | 85 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 620.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615.00 | 14 489.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 671.00 | 288 246.00 | | 213 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 940.00 | 317 217.00 | | 261 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 034.00 | 164 148.00 | | 117 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | -2 771.00 | | 3 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 635.00 | 72 155.00 | | 80 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 337.00 | 62 789.00 | | 61 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 297.00 | 9 365.00 | | 19 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 717.00 | | | 140 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 935.00 | | | 139 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | 571.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 571.00 | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 098.00 | 27 461.00 | 87 188.00 | 124 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 438.00 | 76 243.00 | 2 195.00 | 78 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 671.00 | 117 035.00 | 87 188.00 | 213 671.00 |