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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517.00 | 1 671.00 | 846.00 | 2 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 555.00 | 1 671.00 | 141 884.00 | 143 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 114 786.00 | | 114 786.00 | 114 786.00 |
CF Disponibilités | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 730.00 | | 122 730.00 | 122 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 286.00 | 1 671.00 | 264 615.00 | 266 286.00 |
CU Autres participations | 138 842.00 | | 138 842.00 | 138 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 41 963.00 | 22 665.00 | | 41 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 372.00 | 19 297.00 | | 17 372.00 |
DL TOTAL (I) | 65 641.00 | 48 268.00 | | 65 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 636.00 | 124 097.00 | | 96 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 482.00 | 85 189.00 | | 80 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 1 769.00 | | 2 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 839.00 | 2 615.00 | | 4 839.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 973.00 | 213 671.00 | | 198 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 615.00 | 261 940.00 | | 264 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 249.00 | 117 034.00 | | 130 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 434.00 | | 3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 404.00 | 80 635.00 | | 78 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 032.00 | 61 337.00 | | 61 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 372.00 | 19 297.00 | | 17 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 203.00 | | | 143 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 685.00 | | | 140 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088.00 | 584.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | 584.00 | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 636.00 | 27 912.00 | 68 724.00 | 96 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
VP Divers | 114 787.00 | | | 114 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 006.00 | 115 811.00 | 2 195.00 | 118 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 974.00 | 130 250.00 | 68 724.00 | 198 974.00 |