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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 648.00 | 13 143.00 | 504.00 | 13 648.00 |
AP Constructions | 22 995.00 | 19 132.00 | 3 863.00 | 22 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 772.00 | 573 819.00 | 74 953.00 | 648 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 811.00 | 117 489.00 | 36 322.00 | 153 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 159.00 | 723 584.00 | 128 575.00 | 852 159.00 |
BT Marchandises | 99 083.00 | | 99 083.00 | 99 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 064.00 | 669.00 | 764 395.00 | 765 064.00 |
BZ Autres créances | 91 383.00 | | 91 383.00 | 91 383.00 |
CF Disponibilités | 80 158.00 | | 80 158.00 | 80 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 536.00 | 669.00 | 1 054 866.00 | 1 055 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 696.00 | 724 254.00 | 1 183 442.00 | 1 907 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 89 701.00 | 47 018.00 | | 89 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 075.00 | 42 683.00 | | 73 075.00 |
DL TOTAL (I) | 382 777.00 | 309 701.00 | | 382 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 273.00 | 62 714.00 | | 53 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 404.00 | 32 992.00 | | 33 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 792.00 | 639 741.00 | | 646 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 160.00 | 45 578.00 | | 67 160.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 5.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 665.00 | 781 398.00 | | 800 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 442.00 | 1 091 099.00 | | 1 183 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 273.00 | 58 877.00 | | 53 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 089.00 | | 69 281.00 | 877 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 210.00 | 852 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 263.00 | 13 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 947.00 | 825 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 342.00 | | 69 184.00 | 840 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 835.00 | | 97.00 | 12 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 961.00 | 44 451.00 | 50 828.00 | 729 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 089.00 | 317.00 | 10 263.00 | 23 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 872.00 | 44 133.00 | 40 564.00 | 706 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 792.00 | 646 792.00 | | 646 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 764 298.00 | | | 764 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766.00 | | | 766.00 |
VB T. V. A. | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
VI Groupe et associés | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 268.00 | 876 268.00 | | 876 268.00 |
VW T.V.A. | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 665.00 | 800 665.00 | | 800 665.00 |