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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 718.00 | 10 555.00 | 2 164.00 | 12 718.00 |
AP Constructions | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 662.00 | 642 678.00 | 60 984.00 | 703 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 710.00 | 82 667.00 | 53 042.00 | 135 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 355.00 | 748 706.00 | 129 648.00 | 878 355.00 |
BT Marchandises | 162 670.00 | | 162 670.00 | 162 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 596.00 | | 588 596.00 | 588 596.00 |
BZ Autres créances | 153 084.00 | | 153 084.00 | 153 084.00 |
CF Disponibilités | 303 396.00 | | 303 396.00 | 303 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 392.00 | | 1 226 392.00 | 1 226 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 747.00 | 748 706.00 | 1 356 040.00 | 2 104 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 103.00 | 92 036.00 | | 93 103.00 |
DH Report à nouveau | | -23 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 620.00 | 159 691.00 | | 226 620.00 |
DL TOTAL (I) | 539 723.00 | 448 103.00 | | 539 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 035.00 | 41 455.00 | | 27 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 908.00 | 35 076.00 | | 50 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 875.00 | 700 215.00 | | 631 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 480.00 | 78 503.00 | | 106 480.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 2 533.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 317.00 | 857 782.00 | | 816 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 040.00 | 1 305 885.00 | | 1 356 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 575.00 | 857 782.00 | | 799 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 436 612.00 | | 5 436 612.00 | 5 436 612.00 |
FG Production vendue services | 245 675.00 | | 245 675.00 | 245 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 682 287.00 | | 5 682 287.00 | 5 682 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 676 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 200.00 | -45.00 | | 10 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 333.00 | 44 244.00 | | 80 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 984.00 | 5 438 154.00 | | 5 693 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 364.00 | 5 278 463.00 | | 5 467 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 620.00 | 159 691.00 | | 226 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 299.00 | 32 704.00 | | 32 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 205.00 | | 48 179.00 | 892 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 030.00 | 878 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 030.00 | 852 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 193.00 | | 2 525.00 | 10 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 675.00 | | 45 533.00 | 868 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 337.00 | | 121.00 | 13 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 952.00 | 52 784.00 | 62 030.00 | 757 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 677.00 | 877.00 | | 9 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 275.00 | 51 906.00 | 62 030.00 | 748 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 875.00 | 631 875.00 | | 631 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 588 596.00 | 588 596.00 | | 588 596.00 |
VB T. V. A. | 102 081.00 | 102 081.00 | | 102 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 697.00 | 9 955.00 | 16 742.00 | 26 697.00 |
VI Groupe et associés | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 326.00 | 760 326.00 | | 760 326.00 |
VW T.V.A. | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 317.00 | 799 575.00 | 16 742.00 | 816 317.00 |