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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 474.00 | 8 555.00 | 1 919.00 | 10 474.00 |
AP Constructions | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 474.00 | 701 190.00 | 9 283.00 | 710 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 644.00 | 116 507.00 | 31 138.00 | 147 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 163.00 | 839 059.00 | 56 104.00 | 895 163.00 |
BT Marchandises | 139 664.00 | | 139 664.00 | 139 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 961.00 | 1 075.00 | 774 886.00 | 775 961.00 |
BZ Autres créances | 99 969.00 | | 99 969.00 | 99 969.00 |
CF Disponibilités | 450 532.00 | | 450 532.00 | 450 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 245.00 | 1 075.00 | 1 483 169.00 | 1 484 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 407.00 | 840 134.00 | 1 539 273.00 | 2 379 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 292.00 | 118 501.00 | | 154 292.00 |
DL TOTAL (I) | 467 394.00 | 431 604.00 | | 467 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 308.00 | 17 139.00 | | 7 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 31 922.00 | | 1 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 091.00 | 711 901.00 | | 998 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 744.00 | 35 993.00 | | 64 744.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 879.00 | 796 955.00 | | 1 071 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 273.00 | 1 228 559.00 | | 1 539 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 828 347.00 | | 6 828 347.00 | 6 828 347.00 |
FG Production vendue services | 254 489.00 | | 254 489.00 | 254 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 082 836.00 | | 7 082 836.00 | 7 082 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 083 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 309 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 878 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 506.00 | 38 805.00 | | 49 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 125.00 | 5 349 263.00 | | 7 084 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 929 833.00 | 5 230 762.00 | | 6 929 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 292.00 | 118 501.00 | | 154 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 814.00 | | 6 784.00 | 893 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 895 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 10 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 870 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 627.00 | | 747.00 | 14 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 555.00 | | 5 904.00 | 865 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 631.00 | | 133.00 | 13 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 557.00 | 43 937.00 | 5 435.00 | 800 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | 1 767.00 | 4 900.00 | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 868.00 | 42 170.00 | 535.00 | 788 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 091.00 | 998 091.00 | | 998 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 773 595.00 | 773 595.00 | | 773 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 048.00 | 891 682.00 | 2 366.00 | 894 048.00 |
VW T.V.A. | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 708.00 | 1 071 708.00 | | 1 071 708.00 |