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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 627.00 | 11 689.00 | 2 939.00 | 14 627.00 |
AP Constructions | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 075.00 | 677 480.00 | 32 596.00 | 710 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 674.00 | 98 582.00 | 44 091.00 | 142 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 814.00 | 800 557.00 | 93 257.00 | 893 814.00 |
BT Marchandises | 165 014.00 | | 165 014.00 | 165 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 907.00 | 1 075.00 | 626 832.00 | 627 907.00 |
BZ Autres créances | 202 374.00 | | 202 374.00 | 202 374.00 |
CF Disponibilités | 126 484.00 | | 126 484.00 | 126 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 378.00 | 1 075.00 | 1 135 302.00 | 1 136 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 191.00 | 801 632.00 | 1 228 559.00 | 2 030 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 501.00 | 226 620.00 | | 118 501.00 |
DL TOTAL (I) | 431 604.00 | 539 723.00 | | 431 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 139.00 | 27 035.00 | | 17 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 922.00 | 50 908.00 | | 31 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 901.00 | 631 875.00 | | 711 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 993.00 | 106 480.00 | | 35 993.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 955.00 | 816 317.00 | | 796 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 559.00 | 1 356 040.00 | | 1 228 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 236.00 | 799 575.00 | | 790 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 105 110.00 | | 5 105 110.00 | 5 105 110.00 |
FG Production vendue services | 242 732.00 | | 242 732.00 | 242 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 843.00 | | 5 347 843.00 | 5 347 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 524 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 805.00 | 80 333.00 | | 38 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 263.00 | 5 693 984.00 | | 5 349 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 762.00 | 5 467 364.00 | | 5 230 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 501.00 | 226 620.00 | | 118 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 355.00 | | 15 459.00 | 878 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 718.00 | | 1 909.00 | 12 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 178.00 | | 13 377.00 | 852 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 458.00 | | 173.00 | 13 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 706.00 | 51 851.00 | | 748 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 555.00 | 1 134.00 | | 10 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 152.00 | 50 717.00 | | 738 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 075.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 901.00 | 711 901.00 | | 711 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 625 541.00 | 625 541.00 | | 625 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 116 027.00 | 116 027.00 | | 116 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 742.00 | 10 023.00 | 6 720.00 | 16 742.00 |
VI Groupe et associés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 880.00 | 842 514.00 | 2 366.00 | 844 880.00 |
VW T.V.A. | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 955.00 | 790 236.00 | 6 720.00 | 796 955.00 |