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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
AP Constructions | 22 995.00 | 21 693.00 | 1 301.00 | 22 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 617.00 | 587 985.00 | 131 631.00 | 719 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 262.00 | 137 861.00 | 11 400.00 | 149 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 217.00 | 757 484.00 | 160 732.00 | 918 217.00 |
BT Marchandises | 109 617.00 | | 109 617.00 | 109 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 807.00 | 669.00 | 626 138.00 | 626 807.00 |
BZ Autres créances | 218 008.00 | | 218 008.00 | 218 008.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 693.00 | 669.00 | 990 023.00 | 990 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 910.00 | 758 154.00 | 1 150 756.00 | 1 908 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 035.00 | 92 777.00 | | 92 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 624.00 | 99 258.00 | | -23 624.00 |
DL TOTAL (I) | 288 411.00 | 412 035.00 | | 288 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 496.00 | 830.00 | | 93 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 643.00 | 64 023.00 | | 34 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 405.00 | 618 182.00 | | 691 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 327.00 | 61 431.00 | | 42 327.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 3 301.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 345.00 | 747 769.00 | | 862 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 756.00 | 1 159 805.00 | | 1 150 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 345.00 | 747 769.00 | | 862 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 496.00 | 830.00 | | 93 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 349.00 | | 70 774.00 | 891 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 906.00 | 918 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 043.00 | 9 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 863.00 | 895 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 163.00 | | 70 774.00 | 866 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 630.00 | 54 760.00 | 43 906.00 | 746 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 987.00 | | 2 043.00 | 11 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 643.00 | 54 760.00 | 41 863.00 | 734 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 669.00 | | | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | | | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669.00 | | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 405.00 | 691 405.00 | | 691 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 626 041.00 | | | 626 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766.00 | | | 766.00 |
VB T. V. A. | 77 607.00 | | | 77 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
VI Groupe et associés | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 076.00 | 881 076.00 | | 881 076.00 |
VW T.V.A. | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 345.00 | 862 345.00 | | 862 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |