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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
AP Constructions | 22 995.00 | 20 412.00 | 2 582.00 | 22 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 906.00 | 590 773.00 | 103 132.00 | 693 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 262.00 | 123 456.00 | 25 805.00 | 149 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 349.00 | 746 630.00 | 144 718.00 | 891 349.00 |
BT Marchandises | 136 009.00 | | 136 009.00 | 136 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 368.00 | 669.00 | 499 698.00 | 500 368.00 |
BZ Autres créances | 81 631.00 | | 81 631.00 | 81 631.00 |
CF Disponibilités | 269 487.00 | | 269 487.00 | 269 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 756.00 | 669.00 | 1 015 086.00 | 1 015 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 105.00 | 747 300.00 | 1 159 805.00 | 1 907 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 777.00 | 89 701.00 | | 92 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 258.00 | 73 075.00 | | 99 258.00 |
DL TOTAL (I) | 412 035.00 | 382 777.00 | | 412 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 53 273.00 | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 023.00 | 33 404.00 | | 64 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 182.00 | 646 792.00 | | 618 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 431.00 | 67 160.00 | | 61 431.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 34.00 | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 769.00 | 800 665.00 | | 747 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 805.00 | 1 183 442.00 | | 1 159 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 769.00 | 800 665.00 | | 747 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | 53 273.00 | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 159.00 | | 149 503.00 | 852 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 313.00 | 891 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 661.00 | 11 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 652.00 | 866 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 579.00 | | 149 236.00 | 825 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 932.00 | | 266.00 | 12 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 584.00 | 51 680.00 | 28 634.00 | 723 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 143.00 | 242.00 | 1 398.00 | 13 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 441.00 | 51 438.00 | 27 235.00 | 710 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 669.00 | | | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | | | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669.00 | | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 182.00 | 618 182.00 | | 618 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 499 601.00 | | | 499 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766.00 | | | 766.00 |
VB T. V. A. | 78 495.00 | | | 78 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 232.00 | 610 232.00 | | 610 232.00 |
VW T.V.A. | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 769.00 | 747 769.00 | | 747 769.00 |