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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 193.00 | 9 677.00 | 515.00 | 10 193.00 |
AP Constructions | 12 806.00 | 12 785.00 | 21.00 | 12 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 702.00 | 602 817.00 | 92 885.00 | 695 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 166.00 | 132 672.00 | 27 493.00 | 160 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 205.00 | 757 951.00 | 134 253.00 | 892 205.00 |
BT Marchandises | 109 048.00 | | 109 048.00 | 109 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 729.00 | | 848 729.00 | 848 729.00 |
BZ Autres créances | 139 710.00 | | 139 710.00 | 139 710.00 |
CF Disponibilités | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 631.00 | | 1 171 631.00 | 1 171 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 836.00 | 757 951.00 | 1 305 885.00 | 2 063 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
DH Report à nouveau | -23 624.00 | | | -23 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 691.00 | -23 624.00 | | 159 691.00 |
DL TOTAL (I) | 448 102.00 | 288 411.00 | | 448 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 454.00 | 93 496.00 | | 41 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 076.00 | 34 643.00 | | 35 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 215.00 | 691 405.00 | | 700 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 503.00 | 42 327.00 | | 78 503.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 472.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 782.00 | 862 345.00 | | 857 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 885.00 | 1 150 756.00 | | 1 305 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 217.00 | | 31 988.00 | 918 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 001.00 | 892 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334.00 | 10 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 667.00 | 868 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | 583.00 | 9 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 075.00 | | 31 266.00 | 895 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 198.00 | | 139.00 | 13 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 484.00 | 58 468.00 | 58 001.00 | 757 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | 67.00 | 334.00 | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 540.00 | 58 401.00 | 57 667.00 | 747 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 215.00 | 700 215.00 | | 700 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 848 729.00 | 848 729.00 | | 848 729.00 |
VB T. V. A. | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VI Groupe et associés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 025.00 | 1 008 025.00 | | 1 008 025.00 |
VW T.V.A. | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 782.00 | 857 782.00 | | 857 782.00 |