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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 309.00 | 104 730.00 | 38 579.00 | 143 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 769 197.00 | 12 591 456.00 | 17 177 740.00 | 29 769 197.00 |
AN Terrains | 1 163 134.00 | 535 352.00 | 627 782.00 | 1 163 134.00 |
AP Constructions | 326 750.00 | 297 873.00 | 28 876.00 | 326 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 086.00 | 1 253 650.00 | 223 435.00 | 1 477 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 407.00 | 533 149.00 | 402 257.00 | 935 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 145.00 | | 166 145.00 | 166 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
BF Prêts | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 172 097.00 | 15 316 213.00 | 18 855 884.00 | 34 172 097.00 |
BT Marchandises | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 720 706.00 | 3 019 251.00 | 17 701 455.00 | 20 720 706.00 |
BZ Autres créances | 2 224 373.00 | | 2 224 373.00 | 2 224 373.00 |
CF Disponibilités | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 102 523.00 | 3 019 251.00 | 20 083 272.00 | 23 102 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 274 621.00 | 18 335 464.00 | 38 939 156.00 | 57 274 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 606 714.00 | | | -1 606 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 169 467.00 | | | 4 169 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 031.00 | | | 3 819 031.00 |
DP Provisions pour risques | 2 092 354.00 | | | 2 092 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 092 354.00 | | | 2 092 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729 910.00 | | | 3 729 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 617.00 | | | 2 209 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 752 207.00 | | | 18 752 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 418 176.00 | | | 4 418 176.00 |
EA Autres dettes | 3 343 958.00 | | | 3 343 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 899.00 | | | 566 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 027 770.00 | | | 33 027 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 939 156.00 | | | 38 939 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 520 769.00 | | | 31 520 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229 910.00 | | | 2 229 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 662.00 | | 252 662.00 | 252 662.00 |
FG Production vendue services | 24 995 931.00 | | 24 995 931.00 | 24 995 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 248 594.00 | | 25 248 594.00 | 25 248 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 237 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 985 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 864 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 565 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3 977 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 020 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 782 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 901 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 429 286.00 | | | 1 429 286.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 442 182.00 | | | 442 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 106 649.00 | | | 3 106 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 157 803.00 | | | 23 157 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 190 916.00 | | | 23 190 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493 432.00 | | | 493 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 749 251.00 | | | 4 749 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 354.00 | | | 257 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500 037.00 | | | 5 500 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 690 878.00 | | | 17 690 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 006.00 | | | 620 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 438 195.00 | | | 51 438 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 268 728.00 | | | 47 268 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 169 467.00 | | | 4 169 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 670 437.00 | | 9 718 952.00 | 32 670 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 217 292.00 | 34 172 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 217 292.00 | 29 912 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 068 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 929 799.00 | | 9 200 000.00 | 28 929 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649 572.00 | | 418 952.00 | 3 649 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 065.00 | | 100 000.00 | 91 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 457 080.00 | 6 844 171.00 | 4 985 038.00 | 13 457 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 179 793.00 | 6 501 431.00 | 4 985 038.00 | 11 179 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 286.00 | 342 739.00 | | 2 277 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 835 000.00 | 257 354.00 | | 1 835 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 103 797.00 | 5 453.00 | 90 000.00 | 3 103 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 103 797.00 | 5 453.00 | 90 000.00 | 3 103 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 938 797.00 | 262 807.00 | 90 000.00 | 4 938 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 453.00 | 90 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 354.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 752 207.00 | 18 752 207.00 | | 18 752 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423 880.00 | 1 423 880.00 | | 1 423 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342 703.00 | 1 342 703.00 | | 1 342 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343 958.00 | 3 343 958.00 | | 3 343 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 899.00 | 566 899.00 | | 566 899.00 |
UP Prêts | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 698 983.00 | | | 17 698 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 021 723.00 | | | 3 021 723.00 |
VB T. V. A. | 1 986 962.00 | | | 1 986 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229 910.00 | 2 229 910.00 | | 2 229 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 123 196.00 | 2 123 196.00 | | 2 123 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 056.00 | 565 056.00 | | 565 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 138.00 | | | 236 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 210 789.00 | 23 170 280.00 | 40 509.00 | 23 210 789.00 |
VW T.V.A. | 1 086 536.00 | 1 086 536.00 | | 1 086 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 020 769.00 | 31 520 769.00 | 1 500 000.00 | 33 020 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368 666.00 | | | 368 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 313 053.00 | | | 2 313 053.00 |
ST Autres comptes | 4 261 943.00 | | | 4 261 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 763.00 | | | 435 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 3 170 037.00 | | | 3 170 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 804 274.00 | | | 804 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 629 798.00 | | | 629 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 998 464.00 | | | 998 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 735 682.00 | | | 5 735 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 272 974.00 | | | 2 272 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 985 072.00 | | | 10 985 072.00 |