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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 764.00 | 155 811.00 | 11 953.00 | 167 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 558 412.00 | 13 251 934.00 | 18 306 478.00 | 31 558 412.00 |
AN Terrains | 1 692 110.00 | 1 216 727.00 | 475 383.00 | 1 692 110.00 |
AP Constructions | 326 750.00 | 326 750.00 | | 326 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 905.00 | 1 283 495.00 | 429 409.00 | 1 712 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 771.00 | 1 282 161.00 | 373 609.00 | 1 655 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
BF Prêts | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 204 785.00 | 17 566 879.00 | 19 637 906.00 | 37 204 785.00 |
BT Marchandises | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 631 413.00 | 3 041 266.00 | 3 590 147.00 | 6 631 413.00 |
BZ Autres créances | 11 021 688.00 | | 11 021 688.00 | 11 021 688.00 |
CF Disponibilités | 4 683 385.00 | | 4 683 385.00 | 4 683 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 872.00 | | 116 872.00 | 116 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 465 178.00 | 3 041 266.00 | 19 423 912.00 | 22 465 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 669 963.00 | 20 608 145.00 | 39 061 818.00 | 59 669 963.00 |
CU Autres participations | 176.00 | 50 000.00 | -49 824.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 3 706 660.00 | 3 253 096.00 | | 3 706 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 304 454.00 | 453 564.00 | | -12 304 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 936.00 | | |
DL TOTAL (I) | -7 409 793.00 | 4 902 597.00 | | -7 409 793.00 |
DP Provisions pour risques | 2 720 000.00 | 3 090 000.00 | | 2 720 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 720 000.00 | 3 090 000.00 | | 2 720 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 701 619.00 | 9 501 364.00 | | 12 701 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 421.00 | 241 285.00 | | 114 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 425.00 | 1 932.00 | | 493 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 186 917.00 | 9 801 114.00 | | 17 186 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 824 504.00 | 4 248 575.00 | | 6 824 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 229 200.00 | | |
EA Autres dettes | 4 650 725.00 | 5 075 463.00 | | 4 650 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 780 000.00 | 5 313.00 | | 1 780 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 751 611.00 | 29 104 246.00 | | 43 751 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 061 818.00 | 37 096 842.00 | | 39 061 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 558 186.00 | 19 602 314.00 | | 30 558 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 619.00 | 1 364.00 | | 1 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 18 314 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 371 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 481 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 505 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 047 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 726 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 317 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 529 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 313 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 680 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 633 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 687 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 329.00 | 521.00 | | 6 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 647 162.00 | 21 789 954.00 | | 9 647 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 653 490.00 | 21 790 475.00 | | 9 653 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 785.00 | 120 635.00 | | 112 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224 825.00 | 1 622 449.00 | | 1 224 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 610.00 | 1 743 084.00 | | 1 337 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 315 880.00 | 20 047 391.00 | | 8 315 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 058.00 | 135 547.00 | | -67 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 724 314.00 | 33 926 785.00 | | 39 724 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 028 767.00 | 33 473 221.00 | | 52 028 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 304 454.00 | 453 564.00 | | -12 304 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 713 741.00 | | 16 907 044.00 | 23 713 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 416 000.00 | 37 204 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 416 000.00 | 31 726 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 387 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 320 382.00 | | 16 821 793.00 | 18 320 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 302 285.00 | | 85 251.00 | 5 302 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 001 177.00 | 6 865 702.00 | 3 350 000.00 | 14 001 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283 268.00 | 6 474 476.00 | 3 350 000.00 | 10 283 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 717 909.00 | 391 226.00 | | 3 717 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 090 000.00 | | 370 000.00 | 3 090 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 421.00 | 114 421.00 | | 114 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 186 917.00 | 17 186 917.00 | | 17 186 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 824 227.00 | 6 824 227.00 | | 6 824 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 651 002.00 | 4 651 002.00 | | 4 651 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
UP Prêts | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
UX Autres créances clients | 6 631 413.00 | 6 631 413.00 | | 6 631 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 700 000.00 | | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 021 688.00 | 11 021 688.00 | | 11 021 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 872.00 | 116 872.00 | | 116 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 810 483.00 | 17 769 974.00 | 40 509.00 | 17 810 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 258 186.00 | 30 558 186.00 | 12 700 000.00 | 43 258 186.00 |