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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 764.00 | 165 184.00 | 2 580.00 | 167 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 530 421.00 | 19 386 304.00 | 25 144 116.00 | 44 530 421.00 |
AN Terrains | 1 692 110.00 | 1 326 528.00 | 365 582.00 | 1 692 110.00 |
AP Constructions | 326 750.00 | 326 750.00 | | 326 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 361.00 | 1 398 489.00 | 330 872.00 | 1 729 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 602.00 | 1 405 767.00 | 291 835.00 | 1 697 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
BF Prêts | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 235 082.00 | 24 059 022.00 | 26 176 059.00 | 50 235 082.00 |
BT Marchandises | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 777 099.00 | 2 045.00 | 7 775 054.00 | 7 777 099.00 |
BZ Autres créances | 2 094 131.00 | | 2 094 131.00 | 2 094 131.00 |
CF Disponibilités | 8 908 422.00 | | 8 908 422.00 | 8 908 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 083.00 | | 422 083.00 | 422 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 211 549.00 | 2 045.00 | 19 209 504.00 | 19 211 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 446 631.00 | 24 061 067.00 | 45 385 563.00 | 69 446 631.00 |
CU Autres participations | 176.00 | 50 000.00 | -49 824.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 580 000.00 | 1 080 000.00 | | 8 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 3 706 660.00 | 3 706 660.00 | | 3 706 660.00 |
DH Report à nouveau | -12 304 453.00 | | | -12 304 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 464 671.00 | -12 304 454.00 | | -3 464 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
DL TOTAL (I) | -3 353 755.00 | -7 409 793.00 | | -3 353 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 720 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 720 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 201 859.00 | 12 701 619.00 | | 19 201 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 150.00 | 114 421.00 | | 111 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 861.00 | 493 425.00 | | 33 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 331 783.00 | 17 186 917.00 | | 18 331 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 308 495.00 | 6 824 504.00 | | 6 308 495.00 |
EA Autres dettes | 4 185 100.00 | 4 650 725.00 | | 4 185 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 071.00 | 1 780 000.00 | | 567 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 739 318.00 | 43 751 611.00 | | 48 739 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 385 563.00 | 39 061 818.00 | | 45 385 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 591 595.00 | 30 558 186.00 | | 31 591 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 859.00 | 1 619.00 | | 1 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | -12 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 283 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 533 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 775 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 365 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 470 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 779 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 997 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 130 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 577 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 448 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 297 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 826 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 993 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 694.00 | 6 329.00 | | 84 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 114 341.00 | 9 647 162.00 | | 14 114 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 835 000.00 | | | 1 835 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 034 035.00 | 9 653 490.00 | | 16 034 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 852.00 | 112 785.00 | | 64 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464 842.00 | 1 224 825.00 | | 3 464 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 529 694.00 | 1 337 610.00 | | 3 529 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 504 341.00 | 8 315 880.00 | | 12 504 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 832.00 | -67 058.00 | | -24 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 517 259.00 | 39 724 314.00 | | 56 517 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 981 930.00 | 52 028 767.00 | | 59 981 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 464 671.00 | -12 304 454.00 | | -3 464 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 204 785.00 | | 17 496 387.00 | 37 204 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 466 091.00 | 50 235 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 460 000.00 | 44 698 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 091.00 | 5 445 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 726 176.00 | | 17 432 009.00 | 31 726 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387 536.00 | | 64 378.00 | 5 387 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 516 879.00 | 9 577 014.00 | 3 084 870.00 | 17 516 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 407 745.00 | 9 222 523.00 | 3 078 779.00 | 13 407 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 135.00 | 354 490.00 | 6 091.00 | 4 109 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 885 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 835 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 331 783.00 | 18 331 783.00 | | 18 331 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 308 218.00 | 6 308 218.00 | | 6 308 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185 100.00 | 4 185 100.00 | | 4 185 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 071.00 | 567 071.00 | | 567 071.00 |
UP Prêts | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
UX Autres créances clients | 7 777 099.00 | 7 777 099.00 | | 7 777 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 200 000.00 | 2 086 137.00 | 17 113 863.00 | 19 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094 131.00 | 2 094 131.00 | | 2 094 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 083.00 | 422 083.00 | | 422 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 333 822.00 | 10 293 312.00 | 40 509.00 | 10 333 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 705 457.00 | 31 591 595.00 | 17 113 863.00 | 48 705 457.00 |