| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 344.00 | 88 107.00 | 83 237.00 | 171 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 882 397.00 | 11 430 144.00 | 17 452 252.00 | 28 882 397.00 |
AN Terrains | 1 163 134.00 | 661 672.00 | 501 462.00 | 1 163 134.00 |
AP Constructions | 326 750.00 | 326 384.00 | 365.00 | 326 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 201.00 | 1 351 052.00 | 166 149.00 | 1 517 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 948.00 | 687 993.00 | 841 954.00 | 1 529 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BF Prêts | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 719 051.00 | 14 595 355.00 | 19 123 696.00 | 33 719 051.00 |
BT Marchandises | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 966 185.00 | 3 023 530.00 | 18 942 654.00 | 21 966 185.00 |
BZ Autres créances | 1 701 191.00 | | 1 701 191.00 | 1 701 191.00 |
CF Disponibilités | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 747.00 | | 372 747.00 | 372 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 107 443.00 | 3 023 530.00 | 21 083 912.00 | 24 107 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 826 495.00 | 17 618 885.00 | 40 207 609.00 | 57 826 495.00 |
CU Autres participations | 50 175.00 | 50 000.00 | 175.00 | 50 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 246.00 | | | -437 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 560 127.00 | | | 5 560 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
DL TOTAL (I) | 6 338 620.00 | | | 6 338 620.00 |
DP Provisions pour risques | 2 312 354.00 | | | 2 312 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 312 354.00 | | | 2 312 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 720 862.00 | | | 3 720 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472 079.00 | | | 2 472 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 431 960.00 | | | 16 431 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 164 642.00 | | | 6 164 642.00 |
EA Autres dettes | 2 609 865.00 | | | 2 609 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 386.00 | | | 139 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 556 635.00 | | | 31 556 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 207 609.00 | | | 40 207 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 038 795.00 | | | 30 038 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 220 862.00 | | | 2 220 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 592.00 | | 144 592.00 | 144 592.00 |
FD Production vendue biens | -244.00 | | -244.00 | -244.00 |
FG Production vendue services | 25 430 906.00 | | 25 430 906.00 | 25 430 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 575 254.00 | | 25 575 254.00 | 25 575 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 092 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 414 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 875 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 529 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 960 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 704 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 611 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 734 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717 552.00 | | | 1 717 552.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 133 953.00 | | | 1 133 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 640 331.00 | | | 3 640 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 567 966.00 | | | 27 567 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 581 097.00 | | | 27 581 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 840 366.00 | | | 3 840 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904 533.00 | | | 3 904 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 676 563.00 | | | 23 676 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382 108.00 | | | 2 382 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 690 950.00 | | | 56 690 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 130 822.00 | | | 51 130 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 560 127.00 | | | 5 560 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 172 097.00 | | 8 325 997.00 | 34 172 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 100 000.00 | 91 070.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 940.00 | 8 600 101.00 | 33 719 051.00 | 178 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500 101.00 | 29 053 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 940.00 | | 4 574 239.00 | 128 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 912 507.00 | | 7 641 336.00 | 29 912 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068 524.00 | | 634 656.00 | 4 068 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 065.00 | | 50 004.00 | 191 065.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 940.00 | | | 128 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 316 213.00 | 5 960 237.00 | 6 731 094.00 | 15 316 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 696 187.00 | 5 553 160.00 | 6 731 094.00 | 12 696 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620 026.00 | 407 076.00 | | 2 620 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 092 354.00 | 220 000.00 | | 2 092 354.00 |
6T Sur comptes clients | 3 019 251.00 | 7 201.00 | 2 922.00 | 3 019 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 019 251.00 | 57 201.00 | 2 922.00 | 3 019 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 111 605.00 | 277 201.00 | 2 922.00 | 5 111 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 201.00 | 2 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 431 960.00 | 16 431 960.00 | | 16 431 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975 042.00 | 975 042.00 | | 975 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 124.00 | 1 322 124.00 | | 1 322 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609 865.00 | 2 609 865.00 | | 2 609 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 386.00 | 139 386.00 | | 139 386.00 |
UP Prêts | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
UX Autres créances clients | 18 938 970.00 | | | 18 938 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 027 214.00 | | | 3 027 214.00 |
VB T. V. A. | 1 620 908.00 | | | 1 620 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220 862.00 | 2 220 862.00 | | 2 220 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 288 688.00 | 5 288 688.00 | | 5 288 688.00 |
VP Divers | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 683.00 | 615 683.00 | | 615 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 747.00 | | | 372 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 080 632.00 | 24 040 123.00 | 40 509.00 | 24 080 632.00 |
VW T.V.A. | 348 761.00 | 348 761.00 | | 348 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 538 795.00 | 30 038 795.00 | 1 500 000.00 | 31 538 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440 310.00 | | | 440 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 839 161.00 | | | 1 839 161.00 |
ST Autres comptes | 4 584 825.00 | | | 4 584 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 408.00 | | | 574 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 3 342 348.00 | | | 3 342 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 073 752.00 | | | 1 073 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 579 532.00 | | | 579 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 019 842.00 | | | 1 019 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 085 718.00 | | | 6 085 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 248 930.00 | | | 4 248 930.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 414 496.00 | | | 11 414 496.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |