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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 040.00 | 122 139.00 | 36 900.00 | 159 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 615 601.00 | 9 844 010.00 | 7 771 591.00 | 17 615 601.00 |
AN Terrains | 1 692 110.00 | 960 742.00 | 731 368.00 | 1 692 110.00 |
AP Constructions | 326 750.00 | 326 750.00 | | 326 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 510.00 | 1 480 372.00 | 263 137.00 | 1 743 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 767.00 | 975 010.00 | 584 756.00 | 1 559 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 190.00 | | 288 190.00 | 288 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BF Prêts | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 476 040.00 | 13 759 025.00 | 9 717 014.00 | 23 476 040.00 |
BT Marchandises | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 344 235.00 | 3 006 474.00 | 5 337 761.00 | 8 344 235.00 |
BZ Autres créances | 1 729 934.00 | | 1 729 934.00 | 1 729 934.00 |
CF Disponibilités | 6 439 051.00 | | 6 439 051.00 | 6 439 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 370.00 | | 288 370.00 | 288 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 808 668.00 | 3 006 474.00 | 13 802 194.00 | 16 808 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 284 709.00 | 16 765 499.00 | 23 519 209.00 | 40 284 709.00 |
CU Autres participations | 50 175.00 | 50 000.00 | 175.00 | 50 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 2 250 818.00 | | | 2 250 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 277.00 | | | 1 002 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459 386.00 | | | 4 459 386.00 |
DP Provisions pour risques | 2 055 000.00 | | | 2 055 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 055 000.00 | | | 2 055 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 262.00 | | | 1 501 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 821.00 | | | 537 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366 600.00 | | | 8 366 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883 789.00 | | | 1 883 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
EA Autres dettes | 4 571 059.00 | | | 4 571 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 876.00 | | | 137 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 004 822.00 | | | 17 004 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 519 209.00 | | | 23 519 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 502 931.00 | | | 15 502 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 590.00 | | 189 590.00 | 189 590.00 |
FG Production vendue services | 11 038 254.00 | | 11 038 254.00 | 11 038 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 227 845.00 | | 11 227 845.00 | 11 227 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 273 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 744 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 375 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 701 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 369 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 096 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 159 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 645 553.00 | | | 2 645 553.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 184 368.00 | | | 184 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 249 784.00 | | | 4 249 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 776 459.00 | | | 21 776 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 778 937.00 | | | 21 778 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 094 382.00 | | | 4 094 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 143 886.00 | | | 4 143 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 635 050.00 | | | 17 635 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 583.00 | | | 473 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 082 217.00 | | | 36 082 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 079 939.00 | | | 35 079 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 277.00 | | | 1 002 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 821 664.00 | | 2 081 119.00 | 28 821 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 426 743.00 | 23 476 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 175 210.00 | 17 774 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 533.00 | 5 610 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 558 946.00 | | 1 390 906.00 | 23 558 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 171 648.00 | | 690 213.00 | 5 171 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 071.00 | | | 91 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 823 360.00 | 4 073 169.00 | 4 362 504.00 | 13 823 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 414 093.00 | 3 711 011.00 | 4 333 954.00 | 10 414 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 267.00 | 362 158.00 | 28 550.00 | 3 409 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 055 000.00 | | | 2 055 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 366 601.00 | 8 366 601.00 | | 8 366 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023 561.00 | 5 023 561.00 | | 5 023 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 877.00 | 137 877.00 | | 137 877.00 |
UP Prêts | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
UX Autres créances clients | 8 344 236.00 | 8 344 236.00 | | 8 344 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VP Divers | 1 729 935.00 | 1 729 935.00 | | 1 729 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882 688.00 | 1 882 688.00 | | 1 882 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 370.00 | 288 370.00 | | 288 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 403 050.00 | 10 362 541.00 | 40 509.00 | 10 403 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 002 931.00 | 15 502 931.00 | 1 500 000.00 | 17 002 931.00 |