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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 344.00 | 113 477.00 | 49 867.00 | 163 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 395 601.00 | 10 300 615.00 | 13 094 986.00 | 23 395 601.00 |
AN Terrains | 1 692 110.00 | 801 216.00 | 890 893.00 | 1 692 110.00 |
AP Constructions | 326 750.00 | 326 750.00 | | 326 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 092.00 | 1 441 756.00 | 120 335.00 | 1 562 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 668.00 | 839 544.00 | 714 123.00 | 1 553 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BF Prêts | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 821 664.00 | 13 873 360.00 | 14 948 304.00 | 28 821 664.00 |
BT Marchandises | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 297 999.00 | 3 023 735.00 | 13 274 264.00 | 16 297 999.00 |
BZ Autres créances | 2 178 470.00 | | 2 178 470.00 | 2 178 470.00 |
CF Disponibilités | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 035.00 | | 84 035.00 | 84 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 640 126.00 | 3 023 735.00 | 15 616 391.00 | 18 640 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 461 791.00 | 16 897 095.00 | 30 564 695.00 | 47 461 791.00 |
CU Autres participations | 50 175.00 | 50 000.00 | 175.00 | 50 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 2 122 881.00 | | | 2 122 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 937.00 | | | 2 127 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 442 819.00 | | | 5 442 819.00 |
DP Provisions pour risques | 2 055 000.00 | | | 2 055 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 055 000.00 | | | 2 055 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 045.00 | | | 1 636 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 018.00 | | | 1 077 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 515 513.00 | | | 12 515 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141 937.00 | | | 2 141 937.00 |
EA Autres dettes | 5 533 813.00 | | | 5 533 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 722.00 | | | 151 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 066 876.00 | | | 23 066 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 564 695.00 | | | 30 564 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 556 050.00 | | | 21 556 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 045.00 | | | 136 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 344.00 | | 83 344.00 | 83 344.00 |
FG Production vendue services | 16 727 171.00 | | 16 727 171.00 | 16 727 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 810 515.00 | | 16 810 515.00 | 16 810 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 982 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 300 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 209 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 646 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4 610 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 949 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 967 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 078 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954 842.00 | | | 1 954 842.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 408 408.00 | | | 408 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 246 124.00 | | | 4 246 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 513 649.00 | | | 21 513 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 354.00 | | | 257 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 772 910.00 | | | 21 772 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 092.00 | | | 585 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 973 129.00 | | | 4 973 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 558 222.00 | | | 5 558 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 214 687.00 | | | 16 214 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 410.00 | | | 1 008 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 762 812.00 | | | 41 762 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 634 875.00 | | | 39 634 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 127 937.00 | | | 2 127 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 719 051.00 | | 4 970 127.00 | 33 719 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 867 514.00 | 28 821 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 854 795.00 | 23 558 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 719.00 | 5 171 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 053 741.00 | | 4 360 000.00 | 29 053 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 574 239.00 | | 610 127.00 | 4 574 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 545 355.00 | 4 989 665.00 | 5 711 660.00 | 14 545 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 518 252.00 | 4 594 959.00 | 5 699 118.00 | 11 518 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027 102.00 | 394 706.00 | 12 541.00 | 3 027 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 312 354.00 | | 257 354.00 | 2 312 354.00 |
6T Sur comptes clients | 3 023 530.00 | 204.00 | | 3 023 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073 530.00 | 204.00 | | 3 073 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 385 884.00 | 204.00 | 257 354.00 | 5 385 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 257 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 515 513.00 | 12 515 513.00 | | 12 515 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 774.00 | 533 774.00 | | 533 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 796.00 | 532 796.00 | | 532 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533 813.00 | 5 533 813.00 | | 5 533 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 722.00 | 151 722.00 | | 151 722.00 |
UP Prêts | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
UX Autres créances clients | 13 270 617.00 | | | 13 270 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 027 382.00 | | | 3 027 382.00 |
VB T. V. A. | 1 596 802.00 | | | 1 596 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 045.00 | 136 045.00 | | 136 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 991 697.00 | 991 697.00 | | 991 697.00 |
VP Divers | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 451.00 | 244 451.00 | | 244 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 603.00 | | | 565 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 035.00 | | | 84 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 601 014.00 | 18 560 505.00 | 40 509.00 | 18 601 014.00 |
VW T.V.A. | 829 815.00 | 829 815.00 | | 829 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 056 050.00 | 21 556 050.00 | 1 500 000.00 | 23 056 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281 483.00 | | | 281 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 878 162.00 | | | 1 878 162.00 |
ST Autres comptes | 3 277 260.00 | | | 3 277 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 133.00 | | | 336 133.00 |
YT Sous‐traitance | 2 945 495.00 | | | 2 945 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 863 850.00 | | | 863 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 346 200.00 | | | 346 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627 683.00 | | | 627 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 068 120.00 | | | 5 068 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 883 041.00 | | | 2 883 041.00 |
ZE Dividendes | 2 999 999.00 | | | 2 999 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 300 903.00 | | | 9 300 903.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |