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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 764.00 | 143 782.00 | 23 981.00 | 167 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 152 618.00 | 10 139 485.00 | 8 013 132.00 | 18 152 618.00 |
AN Terrains | 1 692 110.00 | 1 103 790.00 | 588 319.00 | 1 692 110.00 |
AP Constructions | 326 750.00 | 326 750.00 | | 326 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 043.00 | 1 157 690.00 | 536 352.00 | 1 694 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 381.00 | 1 129 677.00 | 459 703.00 | 1 589 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
BF Prêts | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 713 740.00 | 14 051 176.00 | 9 662 564.00 | 23 713 740.00 |
BT Marchandises | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 833 293.00 | 3 006 474.00 | 10 826 819.00 | 13 833 293.00 |
BZ Autres créances | 2 380 900.00 | | 2 380 900.00 | 2 380 900.00 |
CF Disponibilités | 14 119 586.00 | | 14 119 586.00 | 14 119 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 881.00 | | 93 881.00 | 93 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 440 752.00 | 3 006 474.00 | 27 434 278.00 | 30 440 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 154 493.00 | 17 057 651.00 | 37 096 842.00 | 54 154 493.00 |
CU Autres participations | 175.00 | 50 000.00 | -49 824.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 3 253 095.00 | | | 3 253 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 564.00 | | | 453 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DL TOTAL (I) | 4 902 596.00 | | | 4 902 596.00 |
DP Provisions pour risques | 3 090 000.00 | | | 3 090 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 090 000.00 | | | 3 090 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 501 364.00 | | | 9 501 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 285.00 | | | 241 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 801 113.00 | | | 9 801 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 248 574.00 | | | 4 248 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 200.00 | | | 229 200.00 |
EA Autres dettes | 5 075 463.00 | | | 5 075 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 104 245.00 | | | 29 104 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 096 842.00 | | | 37 096 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 602 313.00 | | | 19 602 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 509.00 | | 130 509.00 | 130 509.00 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 8 932 456.00 | | 8 932 456.00 | 8 932 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 062 987.00 | | 9 062 987.00 | 9 062 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 118 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 772 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 957 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 327 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 035 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 746 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 492 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 374 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 458 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 633 249.00 | | | 2 633 249.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 699 253.00 | | | 3 699 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 789 954.00 | | | 21 789 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 790 474.00 | | | 21 790 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 634.00 | | | 120 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622 449.00 | | | 1 622 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743 083.00 | | | 1 743 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 047 391.00 | | | 20 047 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 547.00 | | | 135 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 926 785.00 | | | 33 926 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 473 220.00 | | | 33 473 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 564.00 | | | 453 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 476 040.00 | | 4 769 690.00 | 23 476 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 91 073.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 190.00 | 4 193 799.00 | 23 713 740.00 | 338 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 770 000.00 | 18 320 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 190.00 | 423 799.00 | 5 302 284.00 | 288 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 774 641.00 | | 4 315 740.00 | 17 774 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 610 327.00 | | 403 946.00 | 5 610 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 070.00 | | 50 003.00 | 91 070.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 288 190.00 | | | 288 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 534 025.00 | 3 666 771.00 | 3 199 620.00 | 13 534 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 791 150.00 | 3 267 939.00 | 2 775 821.00 | 9 791 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742 875.00 | 398 832.00 | 423 799.00 | 3 742 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 055 000.00 | 1 035 000.00 | | 2 055 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 006 474.00 | | | 3 006 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 231 474.00 | | 175 000.00 | 3 231 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 286 474.00 | 1 035 000.00 | 175 000.00 | 5 286 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035 000.00 | 175 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 421.00 | 106 421.00 | | 106 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 801 113.00 | 9 801 113.00 | | 9 801 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 638.00 | 453 638.00 | | 453 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 841.00 | 1 131 841.00 | | 1 131 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 200.00 | 229 200.00 | | 229 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075 463.00 | 5 075 463.00 | | 5 075 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UP Prêts | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
UX Autres créances clients | 10 825 820.00 | 10 825 820.00 | | 10 825 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583 662.00 | 583 662.00 | | 583 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 007 473.00 | 3 007 473.00 | | 3 007 473.00 |
VB T. V. A. | 1 386 375.00 | 1 386 375.00 | | 1 386 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VP Divers | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 537.00 | 694 537.00 | | 694 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 443.00 | 356 443.00 | | 356 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 348 585.00 | 16 308 075.00 | 40 509.00 | 16 348 585.00 |
VW T.V.A. | 1 968 281.00 | 1 968 281.00 | | 1 968 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 102 313.00 | 19 602 313.00 | 9 500 000.00 | 29 102 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 499.00 | | | 214 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 941 299.00 | | | 941 299.00 |
ST Autres comptes | 3 008 962.00 | | | 3 008 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 623.00 | | | 354 623.00 |
YT Sous‐traitance | 3 403 597.00 | | | 3 403 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 063 743.00 | | | 1 063 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 289 016.00 | | | 289 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503 516.00 | | | 503 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 141 390.00 | | | 6 141 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 367 945.00 | | | 2 367 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 772 228.00 | | | 8 772 228.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |