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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 613.00 | 184 218.00 | 13 395.00 | 197 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 112.00 | 131 787.00 | 14 326.00 | 146 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 175.00 | 316 962.00 | 79 213.00 | 396 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BN En cours de production de biens | 229 886.00 | | 229 886.00 | 229 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 959.00 | | 1 024 959.00 | 1 024 959.00 |
BZ Autres créances | 109 227.00 | | 109 227.00 | 109 227.00 |
CF Disponibilités | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 840.00 | | 1 486 840.00 | 1 486 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 016.00 | 316 962.00 | 1 566 054.00 | 1 883 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 444 969.00 | | | 444 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331.00 | | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 500 299.00 | | | 500 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 444.00 | | | 580 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 591.00 | | | 263 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 871.00 | | | 150 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 754.00 | | | 1 065 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 054.00 | | | 1 566 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 446.00 | | | 995 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 620 653.00 | 194 616.00 | 2 815 269.00 | 2 620 653.00 |
FG Production vendue services | 422 058.00 | 31 500.00 | 453 558.00 | 422 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 711.00 | 226 116.00 | 3 268 827.00 | 3 042 711.00 |
FM Production stockée | | | 57 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 804.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 943.00 | | | 3 333 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 612.00 | | | 3 333 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331.00 | | | 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 996.00 | | 17 180.00 | 378 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 546.00 | | 17 180.00 | 326 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 158.00 | 10 804.00 | | 306 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 201.00 | 10 804.00 | | 305 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 444.00 | 580 444.00 | | 580 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 236.00 | 149 236.00 | | 149 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 871.00 | 150 871.00 | | 150 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 959.00 | | | 1 024 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 154.00 | 1 144 774.00 | 10 380.00 | 1 155 154.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 754.00 | 995 446.00 | | 1 065 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
ST Autres comptes | 246 374.00 | | | 246 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 046.00 | | | 92 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270 008.00 | | | 270 008.00 |
YT Sous‐traitance | 1 198 351.00 | | | 1 198 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 417.00 | | | 655 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 569.00 | | | 371 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 649 707.00 | | | 1 649 707.00 |