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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 242.00 | 216 104.00 | 56 139.00 | 272 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 257.00 | 166 833.00 | 17 424.00 | 184 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 449.00 | 383 895.00 | 122 555.00 | 506 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
BN En cours de production de biens | 79 579.00 | | 79 579.00 | 79 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 894.00 | | 958 894.00 | 958 894.00 |
BZ Autres créances | 113 718.00 | | 113 718.00 | 113 718.00 |
CF Disponibilités | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 897.00 | | 1 324 897.00 | 1 324 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 346.00 | 383 895.00 | 1 447 451.00 | 1 831 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 570.00 | | | 335 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 131.00 | | | 95 131.00 |
DL TOTAL (I) | 485 701.00 | | | 485 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 707.00 | | | 105 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 593.00 | | | 696 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 572.00 | | | 125 572.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 751.00 | | | 961 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 451.00 | | | 1 447 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 450.00 | | | 842 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 034 457.00 | | 3 034 457.00 | 3 034 457.00 |
FG Production vendue services | 271 647.00 | | 271 647.00 | 271 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 104.00 | | 3 306 104.00 | 3 306 104.00 |
FM Production stockée | | | -26 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 648.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 645.00 | | | 3 284 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 514.00 | | | 3 189 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 131.00 | | | 95 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 893.00 | | 34 194.00 | 476 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 638.00 | 506 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 638.00 | 456 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 943.00 | | 34 194.00 | 426 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 884.00 | 20 648.00 | 4 638.00 | 367 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 926.00 | 20 648.00 | 4 638.00 | 366 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 593.00 | 696 593.00 | | 696 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 958 894.00 | 958 894.00 | | 958 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 107 048.00 | 107 048.00 | | 107 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 987.00 | 6 394.00 | 13 593.00 | 19 987.00 |
VI Groupe et associés | 105 707.00 | | 105 707.00 | 105 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 650.00 | 1 077 770.00 | 10 880.00 | 1 088 650.00 |
VW T.V.A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 751.00 | 842 450.00 | 119 301.00 | 961 751.00 |