| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 045.00 | 200 204.00 | 7 840.00 | 208 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 631.00 | 149 880.00 | 34 752.00 | 184 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 626.00 | 351 042.00 | 91 584.00 | 442 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
BN En cours de production de biens | 100 765.00 | | 100 765.00 | 100 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 753.00 | | 1 402 753.00 | 1 402 753.00 |
BZ Autres créances | 188 251.00 | | 188 251.00 | 188 251.00 |
CF Disponibilités | 313 915.00 | | 313 915.00 | 313 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 733.00 | | 2 057 733.00 | 2 057 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 359.00 | 351 042.00 | 2 149 317.00 | 2 500 359.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 427 788.00 | | | 427 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
DL TOTAL (I) | 573 898.00 | | | 573 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 811.00 | | | 1 117 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 574.00 | | | 203 574.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 629.00 | | | 223 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 419.00 | | | 1 575 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 317.00 | | | 2 149 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 419.00 | | | 1 575 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 393 161.00 | 1 538.00 | 4 394 699.00 | 4 393 161.00 |
FG Production vendue services | 530 876.00 | | 530 876.00 | 530 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 037.00 | 1 538.00 | 4 925 575.00 | 4 924 037.00 |
FM Production stockée | | | 76 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 803.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088 697.00 | | | 5 088 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 586.00 | | | 4 997 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 690.00 | | 38 630.00 | 407 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 694.00 | 442 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 392 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 740.00 | | 38 630.00 | 354 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 401.00 | 11 803.00 | 163.00 | 339 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 444.00 | 11 803.00 | 163.00 | 338 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 811.00 | 1 117 811.00 | | 1 117 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 846.00 | 106 846.00 | | 106 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 629.00 | 223 629.00 | | 223 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 753.00 | 1 402 753.00 | | 1 402 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 141 322.00 | 141 322.00 | | 141 322.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 886.00 | 1 601 006.00 | 10 880.00 | 1 611 886.00 |
VW T.V.A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 419.00 | 1 575 419.00 | | 1 575 419.00 |