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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 058.00 | 197 052.00 | 7 007.00 | 204 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 682.00 | 141 392.00 | 9 290.00 | 150 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 690.00 | 339 401.00 | 68 289.00 | 407 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
BN En cours de production de biens | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 010.00 | | 1 363 010.00 | 1 363 010.00 |
BZ Autres créances | 144 373.00 | | 144 373.00 | 144 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 469.00 | | 1 591 469.00 | 1 591 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 159.00 | 339 401.00 | 1 659 758.00 | 1 999 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 446 263.00 | | | 446 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DL TOTAL (I) | 507 788.00 | | | 507 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 170.00 | | | 170 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 826.00 | | | 785 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 889.00 | | | 193 889.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 970.00 | | | 1 151 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 758.00 | | | 1 659 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 970.00 | | | 1 151 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 170.00 | | | 170 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 239 331.00 | 175 432.00 | 3 414 763.00 | 3 239 331.00 |
FG Production vendue services | 372 900.00 | 17 050.00 | 389 950.00 | 372 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 231.00 | 192 482.00 | 3 804 713.00 | 3 612 231.00 |
FM Production stockée | | | -56 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 796.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 790.00 | | | 3 753 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 265.00 | | | 3 747 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 525.00 | | | 88 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 220.00 | | 8 703.00 | 400 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234.00 | 407 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234.00 | 354 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 270.00 | | 8 703.00 | 347 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 839.00 | 11 796.00 | 1 234.00 | 328 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 881.00 | 11 796.00 | 1 234.00 | 327 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 826.00 | 785 826.00 | | 785 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 010.00 | | | 1 363 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 031.00 | 169 031.00 | | 169 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 181.00 | 1 518 301.00 | 10 880.00 | 1 529 181.00 |
VW T.V.A. | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 970.00 | 1 151 970.00 | | 1 151 970.00 |