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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 613.00 | 191 208.00 | 6 405.00 | 197 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 657.00 | 136 673.00 | 12 984.00 | 149 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 220.00 | 328 839.00 | 71 382.00 | 400 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
BN En cours de production de biens | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 966.00 | | 862 966.00 | 862 966.00 |
BZ Autres créances | 145 895.00 | | 145 895.00 | 145 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 034.00 | | 1 162 034.00 | 1 162 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 255.00 | 328 839.00 | 1 233 416.00 | 1 562 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 299.00 | | | 445 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963.00 | | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 501 263.00 | | | 501 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 904.00 | | | 135 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 488.00 | | | 261 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 396.00 | | | 262 396.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 153.00 | | | 732 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 416.00 | | | 1 233 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 095.00 | | | 661 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 904.00 | | | 135 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 532 148.00 | 248 209.00 | 2 780 357.00 | 2 532 148.00 |
FG Production vendue services | 470 027.00 | 29 700.00 | 499 727.00 | 470 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 174.00 | 277 909.00 | 3 280 083.00 | 3 002 174.00 |
FM Production stockée | | | -149 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 877.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 371.00 | | | 3 150 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 408.00 | | | 3 149 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963.00 | | | 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 440.00 | | | 116 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 175.00 | | 4 045.00 | 396 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 725.00 | | 3 545.00 | 343 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | | 500.00 | 13 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 962.00 | 11 877.00 | | 316 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 004.00 | 11 877.00 | | 316 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 488.00 | 261 488.00 | | 261 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 279.00 | 144 279.00 | | 144 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 862 966.00 | | | 862 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 794.00 | 134 794.00 | | 134 794.00 |
VI Groupe et associés | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 374.00 | 1 023 494.00 | 10 880.00 | 1 034 374.00 |
VW T.V.A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 153.00 | 661 095.00 | | 732 153.00 |