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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 737.00 | 228 344.00 | 46 393.00 | 274 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 954.00 | 175 063.00 | 15 890.00 | 190 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 141.00 | 404 365.00 | 110 776.00 | 515 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 485.00 | | 109 485.00 | 109 485.00 |
BN En cours de production de biens | 234 850.00 | | 234 850.00 | 234 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 888.00 | | 978 888.00 | 978 888.00 |
BZ Autres créances | 122 089.00 | | 122 089.00 | 122 089.00 |
CF Disponibilités | 122 805.00 | | 122 805.00 | 122 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 980.00 | | 1 571 980.00 | 1 571 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 121.00 | 404 365.00 | 1 682 755.00 | 2 087 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 430 701.00 | | | 430 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
DL TOTAL (I) | 521 442.00 | | | 521 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 788.00 | | | 105 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 223.00 | | | 843 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 584.00 | | | 122 584.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 314.00 | | | 1 161 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 755.00 | | | 1 682 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 170.00 | | | 1 049 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 788.00 | | | 105 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 155 945.00 | 11 360.00 | 3 167 305.00 | 3 155 945.00 |
FG Production vendue services | 105 160.00 | | 105 160.00 | 105 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 106.00 | 11 360.00 | 3 272 466.00 | 3 261 106.00 |
FM Production stockée | | | 155 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 471.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 622.00 | | | 3 461 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 881.00 | | | 3 425 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 449.00 | | 9 192.00 | 506 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 515 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 499.00 | | 9 192.00 | 456 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 895.00 | 20 471.00 | | 383 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 937.00 | 20 471.00 | | 382 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 223.00 | 843 223.00 | | 843 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 978 888.00 | 978 888.00 | | 978 888.00 |
VB T. V. A. | 118 027.00 | 118 027.00 | | 118 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 593.00 | 6 450.00 | 7 143.00 | 13 593.00 |
VI Groupe et associés | 105 788.00 | 788.00 | 105 000.00 | 105 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 064.00 | 1 104 684.00 | 10 380.00 | 1 115 064.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 314.00 | 1 049 170.00 | 112 143.00 | 1 161 314.00 |