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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 200.00 | 205 142.00 | 35 059.00 | 240 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 743.00 | 161 784.00 | 24 958.00 | 186 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 893.00 | 367 884.00 | 109 009.00 | 476 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
BN En cours de production de biens | 106 241.00 | | 106 241.00 | 106 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 727.00 | | 846 727.00 | 846 727.00 |
BZ Autres créances | 296 244.00 | | 296 244.00 | 296 244.00 |
CF Disponibilités | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 205.00 | | 1 352 205.00 | 1 352 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 098.00 | 367 884.00 | 1 461 214.00 | 1 829 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 468 898.00 | 427 788.00 | | 468 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 329.00 | 91 111.00 | | -133 329.00 |
DL TOTAL (I) | 390 570.00 | 573 898.00 | | 390 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 657.00 | 29 386.00 | | 24 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 611.00 | 1 117 811.00 | | 729 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 647.00 | 203 574.00 | | 211 647.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 1 019.00 | | 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 637.00 | 223 629.00 | | 53 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 644.00 | 1 575 419.00 | | 1 070 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 214.00 | 2 149 317.00 | | 1 461 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 657.00 | 1 575 419.00 | | 1 000 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 803 308.00 | 2 571.00 | 2 805 879.00 | 2 803 308.00 |
FG Production vendue services | 319 638.00 | | 319 638.00 | 319 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 946.00 | 2 571.00 | 3 125 517.00 | 3 122 946.00 |
FM Production stockée | | | 5 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 842.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | 17 778.00 | | 1 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | 581.00 | | 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | 68 621.00 | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | 61 218.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 492.00 | 5 088 697.00 | | 3 135 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 821.00 | 4 997 586.00 | | 3 268 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 329.00 | 91 111.00 | | -133 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 097.00 | 58 525.00 | | 19 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 626.00 | | 34 267.00 | 442 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 676.00 | | 34 267.00 | 392 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 042.00 | 16 842.00 | | 351 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 084.00 | 16 842.00 | | 350 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 611.00 | 729 611.00 | | 729 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 846 727.00 | 846 727.00 | | 846 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 164 865.00 | 164 865.00 | | 164 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 657.00 | 4 670.00 | 19 987.00 | 24 657.00 |
VI Groupe et associés | 50 188.00 | 188.00 | 50 000.00 | 50 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 028.00 | 126 028.00 | | 126 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 158.00 | 1 148 278.00 | 10 880.00 | 1 159 158.00 |
VW T.V.A. | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 644.00 | 1 000 657.00 | 69 987.00 | 1 070 644.00 |