| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 302.00 | 52 306.00 | 996.00 | 53 302.00 |
AH Fonds commercial | 240 533.00 | | 240 533.00 | 240 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 750 454.00 | 392 683.00 | 357 771.00 | 750 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 407.00 | 203 222.00 | 124 185.00 | 327 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 335.00 | 557 372.00 | 328 963.00 | 886 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 885.00 | 1 205 583.00 | 1 107 302.00 | 2 312 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
BT Marchandises | 494 135.00 | | 494 135.00 | 494 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 760.00 | 86 610.00 | 1 582 151.00 | 1 668 760.00 |
BZ Autres créances | 310 397.00 | | 310 397.00 | 310 397.00 |
CF Disponibilités | 460 971.00 | | 460 971.00 | 460 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 705.00 | 86 610.00 | 2 931 096.00 | 3 017 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 590.00 | 1 292 192.00 | 4 038 398.00 | 5 330 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
CU Autres participations | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 668.00 | 240 320.00 | | 501 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
DG Autres réserves | 476 410.00 | 648 284.00 | | 476 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 335.00 | 119 514.00 | | 8 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 445.00 | 1 032 151.00 | | 1 010 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 306.00 | 357 696.00 | | 1 110 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 651.00 | 74 550.00 | | 21 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 661.00 | 2 444 607.00 | | 1 571 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 876.00 | 412 833.00 | | 305 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 588.00 | | |
EA Autres dettes | 17 341.00 | 11 240.00 | | 17 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 953.00 | 3 310 514.00 | | 3 027 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 398.00 | 4 342 665.00 | | 4 038 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 098.00 | 3 064 603.00 | | 2 719 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 207 926.00 | 44 865.00 | 11 252 791.00 | 11 207 926.00 |
FG Production vendue services | 151 186.00 | 1 544.00 | 152 730.00 | 151 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 359 113.00 | 46 409.00 | 11 405 522.00 | 11 359 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 569 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 965 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 801.00 | |
GE Autres charges | | | 29 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 570 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 071.00 | 121 423.00 | | 110 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 587.00 | 4 929.00 | | 26 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 931.00 | 25 730.00 | | 8 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 518.00 | 31 062.00 | | 35 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 308.00 | 7 326.00 | | 6 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 430.00 | 12 412.00 | | 7 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 931.00 | 19 738.00 | | 13 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 587.00 | 11 324.00 | | 21 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | 22 306.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 611 426.00 | 11 822 258.00 | | 11 611 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 603 092.00 | 11 702 744.00 | | 11 603 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 335.00 | 119 514.00 | | 8 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 402.00 | | 323 761.00 | 2 062 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 323.00 | 52 955.00 | 2 312 885.00 | 20 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 323.00 | 52 955.00 | 1 964 196.00 | 20 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 835.00 | | 2 750.00 | 293 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 463.00 | | 321 011.00 | 1 716 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 811.00 | 147 297.00 | 45 525.00 | 1 103 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 165.00 | 4 141.00 | | 48 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 645.00 | 143 157.00 | 45 525.00 | 1 055 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 287.00 | 24 801.00 | 20 478.00 | 82 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 287.00 | 24 801.00 | 20 478.00 | 82 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 287.00 | 24 801.00 | 20 478.00 | 82 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 801.00 | 20 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 661.00 | 1 571 661.00 | | 1 571 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 627.00 | 113 627.00 | | 113 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 127.00 | 97 127.00 | | 97 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 610.00 | | | 1 549 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 150.00 | | | 119 150.00 |
VB T. V. A. | 135 039.00 | | | 135 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 256.00 | 650 256.00 | | 650 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 050.00 | 153 484.00 | 290 740.00 | 460 050.00 |
VI Groupe et associés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 020.00 | | | 239 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 156.00 | | | 140 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 510.00 | | | 82 510.00 |
VP Divers | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 391.00 | 20 102.00 | 2 289.00 | 22 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 408.00 | 1 976 207.00 | 54 201.00 | 2 030 408.00 |
VW T.V.A. | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 953.00 | 2 719 098.00 | 293 029.00 | 3 027 953.00 |