| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 212.00 | 56 119.00 | 3 093.00 | 59 212.00 |
AH Fonds commercial | 196 533.00 | | 196 533.00 | 196 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 745 454.00 | 517 758.00 | 227 696.00 | 745 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 857.00 | 240 538.00 | 85 319.00 | 325 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 735.00 | 664 538.00 | 293 196.00 | 957 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 554.00 | 1 478 954.00 | 892 601.00 | 2 371 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
BT Marchandises | 501 508.00 | | 501 508.00 | 501 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 908.00 | 64 912.00 | 1 579 995.00 | 1 644 908.00 |
BZ Autres créances | 109 510.00 | | 109 510.00 | 109 510.00 |
CF Disponibilités | 1 209 219.00 | | 1 209 219.00 | 1 209 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 455.00 | 64 912.00 | 3 461 543.00 | 3 526 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 009.00 | 1 543 866.00 | 4 354 143.00 | 5 898 009.00 |
CU Autres participations | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 668.00 | 501 668.00 | | 501 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 868.00 | 26 118.00 | | 35 868.00 |
DG Autres réserves | 599 145.00 | 516 044.00 | | 599 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 734.00 | 194 987.00 | | 158 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 414.00 | 1 238 817.00 | | 1 295 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 620.00 | 219 109.00 | | 236 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 969.00 | 1 357.00 | | 51 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 395.00 | 2 779 801.00 | | 2 335 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 046.00 | 414 715.00 | | 396 046.00 |
EA Autres dettes | 38 038.00 | 14 582.00 | | 38 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660.00 | 1 536.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 729.00 | 3 431 099.00 | | 3 058 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 143.00 | 4 669 915.00 | | 4 354 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 006.00 | 3 314 781.00 | | 2 921 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 082 727.00 | 17 099.00 | 12 099 826.00 | 12 082 727.00 |
FG Production vendue services | 113 574.00 | | 113 574.00 | 113 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 196 301.00 | 17 099.00 | 12 213 400.00 | 12 196 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 405 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 272 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 366.00 | |
GE Autres charges | | | 53 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 150 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 662.00 | 149 793.00 | | 138 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 939.00 | 3 739.00 | | 6 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 21 858.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 439.00 | 25 597.00 | | 19 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 682.00 | 1 500.00 | | 22 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 057.00 | 18 783.00 | | 2 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 444.00 | 20 284.00 | | 25 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 006.00 | 5 313.00 | | -6 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 428.00 | 21 628.00 | | 21 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 180.00 | 24 223.00 | | 51 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 430 177.00 | 12 568 141.00 | | 12 430 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 271 444.00 | 12 373 155.00 | | 12 271 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 734.00 | 194 987.00 | | 158 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 212.00 | | 148 650.00 | 2 263 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 308.00 | 2 371 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 308.00 | 2 029 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 188.00 | | 1 556.00 | 298 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 260.00 | | 147 094.00 | 1 922 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 400.00 | 151 804.00 | 38 250.00 | 1 365 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 449.00 | 2 671.00 | | 53 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 952.00 | 149 133.00 | 38 250.00 | 1 311 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 519.00 | 14 366.00 | 50 973.00 | 101 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 519.00 | 14 366.00 | 50 973.00 | 101 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 519.00 | 14 366.00 | 50 973.00 | 101 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 366.00 | 50 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 395.00 | 2 335 395.00 | | 2 335 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 339.00 | 217 339.00 | | 217 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 290.00 | 119 290.00 | | 119 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 541.00 | 1 556 541.00 | | 1 556 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 367.00 | 88 367.00 | | 88 367.00 |
VB T. V. A. | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VC Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 488.00 | 101 320.00 | 135 168.00 | 236 488.00 |
VI Groupe et associés | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 597.00 | | | 147 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 072.00 | | | 130 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 385.00 | 12 830.00 | 2 555.00 | 15 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 783.00 | 1 786 056.00 | 23 727.00 | 1 809 783.00 |
VW T.V.A. | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 729.00 | 2 921 006.00 | 137 723.00 | 3 058 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 766.00 | 30 816.00 | | 28 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 200.00 | 398 097.00 | | 389 200.00 |
ST Autres comptes | 1 812 672.00 | 1 807 758.00 | | 1 812 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 283.00 | 378 944.00 | | 385 283.00 |
YT Sous‐traitance | 350 639.00 | 401 149.00 | | 350 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 378.00 | 164 154.00 | | 168 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 599.00 | 57 962.00 | | 58 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 365.00 | 88 778.00 | | 87 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 322 333.00 | 1 331 586.00 | | 1 322 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 269 777.00 | 1 287 595.00 | | 1 269 777.00 |
ZE Dividendes | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 106 172.00 | 3 150 102.00 | | 3 106 172.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |