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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 656.00 | 51 032.00 | 6 624.00 | 57 656.00 |
AH Fonds commercial | 196 533.00 | | 196 533.00 | 196 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 745 454.00 | 433 419.00 | 312 035.00 | 745 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 536.00 | 168 937.00 | 135 600.00 | 304 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 621.00 | 593 034.00 | 267 587.00 | 860 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 564.00 | 1 246 421.00 | 1 005 143.00 | 2 251 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
BT Marchandises | 449 314.00 | | 449 314.00 | 449 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 243.00 | 81 008.00 | 2 039 236.00 | 2 120 243.00 |
BZ Autres créances | 334 056.00 | | 334 056.00 | 334 056.00 |
CF Disponibilités | 595 587.00 | | 595 587.00 | 595 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 822.00 | 81 008.00 | 3 486 814.00 | 3 567 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 386.00 | 1 327 429.00 | 4 491 957.00 | 5 819 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
CU Autres participations | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 668.00 | 501 668.00 | | 501 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 449.00 | 24 032.00 | | 24 449.00 |
DG Autres réserves | 484 328.00 | 476 410.00 | | 484 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 385.00 | 8 335.00 | | 33 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 830.00 | 1 010 445.00 | | 1 043 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 777.00 | 1 110 306.00 | | 757 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 21 651.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 580.00 | 1 571 661.00 | | 2 199 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 696.00 | 305 876.00 | | 420 696.00 |
EA Autres dettes | 69 018.00 | 17 341.00 | | 69 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 448 127.00 | 3 027 953.00 | | 3 448 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 957.00 | 4 038 398.00 | | 4 491 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 137.00 | 2 719 098.00 | | 3 231 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 650 000.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 160 378.00 | 28 490.00 | 12 188 868.00 | 12 160 378.00 |
FG Production vendue services | 143 626.00 | 754.00 | 144 380.00 | 143 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 304 004.00 | 29 244.00 | 12 333 248.00 | 12 304 004.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 461 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 614 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 213.00 | |
GE Autres charges | | | 42 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 335 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 572.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 235.00 | 110 071.00 | | 96 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279.00 | 26 587.00 | | 2 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 374.00 | 8 931.00 | | 4 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 652.00 | 35 518.00 | | 6 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 490.00 | 6 308.00 | | 50 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 204.00 | 7 430.00 | | 15 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 216.00 | 192.00 | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 909.00 | 13 931.00 | | 66 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 256.00 | 21 587.00 | | -60 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 472 127.00 | 11 611 426.00 | | 12 472 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 438 743.00 | 11 603 092.00 | | 12 438 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 385.00 | 8 335.00 | | 33 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 885.00 | | 78 467.00 | 2 312 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 340.00 | 42 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | 137 038.00 | 2 251 564.00 | 2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 897.00 | 298 188.00 | 2 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 801.00 | 1 910 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 585.00 | | 7 250.00 | 296 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 196.00 | | 69 217.00 | 1 964 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 104.00 | | 2 000.00 | 52 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 583.00 | 162 673.00 | 121 834.00 | 1 205 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 306.00 | 1 623.00 | 2 897.00 | 52 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 277.00 | 161 050.00 | 118 937.00 | 1 153 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 610.00 | 23 213.00 | 28 815.00 | 86 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 610.00 | 23 213.00 | 28 815.00 | 86 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 610.00 | 23 213.00 | 28 815.00 | 86 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 213.00 | 28 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 580.00 | 2 199 580.00 | | 2 199 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 452.00 | 111 452.00 | | 111 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 293.00 | 99 293.00 | | 99 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 221.00 | | | 2 011 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
VB T. V. A. | 209 324.00 | | | 209 324.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 805.00 | 400 805.00 | | 400 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 971.00 | 142 281.00 | 214 690.00 | 356 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 079.00 | | | 162 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
VP Divers | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 734.00 | 16 434.00 | 2 300.00 | 18 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 169.00 | 2 458 269.00 | 57 900.00 | 2 516 169.00 |
VW T.V.A. | 191 216.00 | 191 216.00 | | 191 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 127.00 | 3 231 137.00 | 216 990.00 | 3 448 127.00 |