| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 761.00 | 60 489.00 | 1 273.00 | 61 761.00 |
AH Fonds commercial | 196 533.00 | | 196 533.00 | 196 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 745 454.00 | 556 698.00 | 188 756.00 | 745 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 020.00 | 274 529.00 | 66 491.00 | 341 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 430.00 | 672 003.00 | 335 427.00 | 1 007 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 962.00 | 1 563 719.00 | 875 243.00 | 2 438 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
BT Marchandises | 550 473.00 | | 550 473.00 | 550 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 801.00 | 69 927.00 | 2 030 875.00 | 2 100 801.00 |
BZ Autres créances | 107 742.00 | | 107 742.00 | 107 742.00 |
CF Disponibilités | 4 254 536.00 | | 4 254 536.00 | 4 254 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 070 547.00 | 69 927.00 | 7 000 620.00 | 7 070 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 509 509.00 | 1 633 645.00 | 7 875 864.00 | 9 509 509.00 |
CU Autres participations | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 668.00 | 501 668.00 | | 501 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 804.00 | 35 868.00 | | 43 804.00 |
DG Autres réserves | 647 806.00 | 599 145.00 | | 647 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 841.00 | 158 734.00 | | 215 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 119.00 | 1 295 414.00 | | 1 409 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 273.00 | 236 620.00 | | 2 804 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | 51 969.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 988.00 | 2 335 395.00 | | 3 009 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 784.00 | 396 046.00 | | 589 784.00 |
EA Autres dettes | 60 301.00 | 38 038.00 | | 60 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 466 744.00 | 3 058 729.00 | | 6 466 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 875 864.00 | 4 354 143.00 | | 7 875 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 768 337.00 | 2 921 006.00 | | 3 768 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 307 247.00 | 13 280.00 | 11 320 527.00 | 11 307 247.00 |
FG Production vendue services | 90 857.00 | | 90 857.00 | 90 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 398 104.00 | 13 280.00 | 11 411 384.00 | 11 398 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 565 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 789 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 071.00 | |
GE Autres charges | | | 18 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 214 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 6 939.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | 12 500.00 | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 811.00 | 19 439.00 | | 15 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 253.00 | 22 682.00 | | 12 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 806.00 | 2 057.00 | | 5 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 255.00 | 705.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 314.00 | 25 444.00 | | 19 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 503.00 | -6 006.00 | | -3 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 931.00 | 21 428.00 | | 28 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 858.00 | 51 180.00 | | 82 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 581 622.00 | 12 430 177.00 | | 11 581 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 365 781.00 | 12 271 444.00 | | 11 365 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 841.00 | 158 734.00 | | 215 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 554.00 | | 144 620.00 | 2 371 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 212.00 | 2 438 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 212.00 | 2 093 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 745.00 | | 2 550.00 | 299 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 046.00 | | 142 070.00 | 2 029 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 954.00 | 156 172.00 | 71 407.00 | 1 478 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 119.00 | 4 370.00 | | 56 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 834.00 | 151 802.00 | 71 407.00 | 1 422 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 912.00 | 8 071.00 | 3 057.00 | 64 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 912.00 | 8 071.00 | 3 057.00 | 64 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 912.00 | 8 071.00 | 3 057.00 | 64 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 071.00 | 3 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 988.00 | 3 009 988.00 | | 3 009 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 921.00 | 217 921.00 | | 217 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 566.00 | 153 566.00 | | 153 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 759.00 | 2 009 759.00 | | 2 009 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 042.00 | 91 042.00 | | 91 042.00 |
VB T. V. A. | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
VC Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 802 809.00 | 104 402.00 | 2 698 407.00 | 2 802 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 652 403.00 | | | 2 652 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 257.00 | 2 235 530.00 | 23 727.00 | 2 259 257.00 |
VW T.V.A. | 152 813.00 | 152 813.00 | | 152 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 466 744.00 | 3 768 337.00 | 2 698 407.00 | 6 466 744.00 |