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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 856.00 | 51 420.00 | 9 435.00 | 60 856.00 |
AH Fonds commercial | 196 533.00 | | 196 533.00 | 196 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 746 395.00 | 591 548.00 | 154 848.00 | 746 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 174.00 | 280 083.00 | 158 091.00 | 438 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 865.00 | 707 280.00 | 521 585.00 | 1 228 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 682.00 | 1 630 331.00 | 1 130 351.00 | 2 760 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BT Marchandises | 552 060.00 | | 552 060.00 | 552 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 115.00 | 60 781.00 | 2 957 334.00 | 3 018 115.00 |
BZ Autres créances | 327 419.00 | | 327 419.00 | 327 419.00 |
CF Disponibilités | 2 527 001.00 | | 2 527 001.00 | 2 527 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 461 898.00 | 60 781.00 | 6 401 117.00 | 6 461 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 222 580.00 | 1 691 112.00 | 7 531 468.00 | 9 222 580.00 |
CU Autres participations | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 668.00 | 501 668.00 | | 501 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 167.00 | 43 804.00 | | 50 167.00 |
DG Autres réserves | 755 148.00 | 647 806.00 | | 755 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 067.00 | 215 841.00 | | 924 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 118.00 | 1 409 119.00 | | 2 238 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 259.00 | 2 804 273.00 | | 1 322 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | 2 399.00 | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 796.00 | 3 009 988.00 | | 3 178 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 103.00 | 589 784.00 | | 742 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
EA Autres dettes | 27 504.00 | 60 301.00 | | 27 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 293 350.00 | 6 466 744.00 | | 5 293 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 468.00 | 7 875 864.00 | | 7 531 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 812 716.00 | 16 596.00 | 17 829 312.00 | 17 812 716.00 |
FG Production vendue services | 87 046.00 | | 87 046.00 | 87 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 899 762.00 | 16 596.00 | 17 916 358.00 | 17 899 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 257 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 709 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 416 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 42 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 853 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 528.00 | 395.00 | | 10 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 368.00 | 15 417.00 | | 20 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 896.00 | 15 811.00 | | 30 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 919.00 | 12 253.00 | | 7 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 028.00 | 5 806.00 | | 3 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 947.00 | 19 314.00 | | 10 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 950.00 | -3 503.00 | | 19 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 337.00 | 28 931.00 | | 107 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 202.00 | 82 858.00 | | 359 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 294 557.00 | 11 581 622.00 | | 18 294 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 370 489.00 | 11 365 781.00 | | 17 370 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 067.00 | 215 841.00 | | 924 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 962.00 | | 418 902.00 | 2 438 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 181.00 | 2 760 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 750.00 | 301 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 431.00 | 2 416 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 294.00 | | 10 844.00 | 302 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 904.00 | | 408 050.00 | 2 093 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 764.00 | | 8.00 | 42 764.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 719.00 | 160 766.00 | 94 153.00 | 1 563 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 489.00 | 2 681.00 | 11 750.00 | 60 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 230.00 | 158 085.00 | 82 404.00 | 1 503 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 927.00 | 3 166.00 | 12 311.00 | 69 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 927.00 | 3 166.00 | 12 311.00 | 69 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 927.00 | 3 166.00 | 12 311.00 | 69 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 166.00 | 12 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 796.00 | 3 178 796.00 | | 3 178 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 815.00 | 282 815.00 | | 282 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 035.00 | 98 035.00 | | 98 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 342.00 | 276 342.00 | | 276 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 942 345.00 | 2 942 345.00 | | 2 942 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
VB T. V. A. | 171 244.00 | 171 244.00 | | 171 244.00 |
VC Groupe et associés | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 923.00 | 296 230.00 | 1 022 693.00 | 1 318 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 270.00 | | | 342 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 826 157.00 | | | 1 826 157.00 |
VP Divers | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 563.00 | 3 359 836.00 | 23 727.00 | 3 383 563.00 |
VW T.V.A. | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 350.00 | 4 270 657.00 | 1 022 693.00 | 5 293 350.00 |