| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 656.00 | 53 449.00 | 4 207.00 | 57 656.00 |
AH Fonds commercial | 196 533.00 | | 196 533.00 | 196 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 745 454.00 | 477 414.00 | 268 040.00 | 745 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 481.00 | 207 237.00 | 103 245.00 | 310 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 325.00 | 627 301.00 | 239 024.00 | 866 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 212.00 | 1 365 400.00 | 897 812.00 | 2 263 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
BT Marchandises | 468 106.00 | | 468 106.00 | 468 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 667.00 | 101 519.00 | 2 137 148.00 | 2 238 667.00 |
BZ Autres créances | 183 320.00 | | 183 320.00 | 183 320.00 |
CF Disponibilités | 916 632.00 | | 916 632.00 | 916 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 623.00 | 101 519.00 | 3 772 104.00 | 3 873 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 835.00 | 1 466 919.00 | 4 669 915.00 | 6 136 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
CU Autres participations | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 668.00 | 501 668.00 | | 501 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 118.00 | 24 449.00 | | 26 118.00 |
DG Autres réserves | 516 044.00 | 484 328.00 | | 516 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 987.00 | 33 385.00 | | 194 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 817.00 | 1 043 830.00 | | 1 238 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 109.00 | 757 777.00 | | 219 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 1 057.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 801.00 | 2 199 580.00 | | 2 779 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 715.00 | 420 696.00 | | 414 715.00 |
EA Autres dettes | 14 582.00 | 69 018.00 | | 14 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 099.00 | 3 448 127.00 | | 3 431 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 915.00 | 4 491 957.00 | | 4 669 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 781.00 | 3 231 137.00 | | 3 314 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 266 000.00 | 22 976.00 | 12 288 976.00 | 12 266 000.00 |
FG Production vendue services | 87 081.00 | | 87 081.00 | 87 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 353 080.00 | 22 976.00 | 12 376 056.00 | 12 353 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 542 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 425 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 663.00 | |
GE Autres charges | | | 23 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 288 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 793.00 | 96 235.00 | | 149 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 739.00 | 2 279.00 | | 3 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 858.00 | 4 374.00 | | 21 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 597.00 | 6 652.00 | | 25 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 50 490.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 783.00 | 15 204.00 | | 18 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 284.00 | 66 909.00 | | 20 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 313.00 | -60 256.00 | | 5 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 628.00 | 10 986.00 | | 21 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 568 141.00 | 12 472 127.00 | | 12 568 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 373 155.00 | 12 438 743.00 | | 12 373 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 987.00 | 33 385.00 | | 194 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 564.00 | | 66 132.00 | 2 251 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 484.00 | 2 263 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 484.00 | 1 922 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 188.00 | | | 298 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 612.00 | | 66 132.00 | 1 910 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 421.00 | 154 680.00 | 35 701.00 | 1 246 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 032.00 | 2 417.00 | | 51 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 389.00 | 152 263.00 | 35 701.00 | 1 195 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 008.00 | 30 663.00 | 10 152.00 | 81 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 008.00 | 30 663.00 | 10 152.00 | 81 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 008.00 | 30 663.00 | 10 152.00 | 81 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 663.00 | 10 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 801.00 | 2 779 801.00 | | 2 779 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 382.00 | 203 382.00 | | 203 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 326.00 | 120 326.00 | | 120 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 955.00 | | | 2 102 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 712.00 | | | 135 712.00 |
VB T. V. A. | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
VC Groupe et associés | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 963.00 | 105 111.00 | 113 852.00 | 218 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 553.00 | | | 143 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
VP Divers | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 105.00 | 17 639.00 | 2 466.00 | 20 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 349.00 | 2 426 276.00 | 56 073.00 | 2 482 349.00 |
VW T.V.A. | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 099.00 | 3 314 781.00 | 116 318.00 | 3 431 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 816.00 | 36 928.00 | | 30 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398 097.00 | 373 495.00 | | 398 097.00 |
ST Autres comptes | 1 807 758.00 | 1 660 252.00 | | 1 807 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 944.00 | 416 739.00 | | 378 944.00 |
YT Sous‐traitance | 401 149.00 | 360 609.00 | | 401 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 154.00 | 140 235.00 | | 164 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 962.00 | 52 495.00 | | 57 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 778.00 | 89 423.00 | | 88 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 331 586.00 | 1 334 027.00 | | 1 331 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 287 595.00 | 1 280 113.00 | | 1 287 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 150 102.00 | 2 951 330.00 | | 3 150 102.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |