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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 881.00 | 59 472.00 | 10 409.00 | 69 881.00 |
AH Fonds commercial | 677 733.00 | | 677 733.00 | 677 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 857 866.00 | 695 138.00 | 162 729.00 | 857 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 282.00 | 394 525.00 | 177 756.00 | 572 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 571.00 | 971 751.00 | 606 821.00 | 1 578 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 272.00 | | 69 272.00 | 69 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 474.00 | 2 120 886.00 | 1 812 589.00 | 3 933 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
BT Marchandises | 762 808.00 | | 762 808.00 | 762 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 715.00 | 71 026.00 | 2 394 689.00 | 2 465 715.00 |
BZ Autres créances | 505 668.00 | | 505 668.00 | 505 668.00 |
CF Disponibilités | 1 971 741.00 | | 1 971 741.00 | 1 971 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 795 364.00 | 71 026.00 | 5 724 338.00 | 5 795 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 728 837.00 | 2 191 912.00 | 7 536 925.00 | 9 728 837.00 |
CU Autres participations | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 668.00 | 501 668.00 | | 501 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
DG Autres réserves | 1 057 388.00 | 755 148.00 | | 1 057 388.00 |
DH Report à nouveau | 475 724.00 | | | 475 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 329.00 | 924 067.00 | | 282 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 197.00 | 7 067.00 | | 17 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 473.00 | 2 238 118.00 | | 2 384 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 540.00 | 1 322 259.00 | | 1 466 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | 1 996.00 | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 052.00 | 3 178 796.00 | | 3 129 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 411.00 | 742 103.00 | | 457 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 19 889.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 46 135.00 | 27 504.00 | | 46 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762.00 | 804.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 152 452.00 | 5 293 350.00 | | 5 152 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 925.00 | 7 531 468.00 | | 7 536 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 725 373.00 | 4 270 657.00 | | 4 725 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 384 323.00 | 304 723.00 | 20 689 046.00 | 20 384 323.00 |
FG Production vendue services | 81 819.00 | | 81 819.00 | 81 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 466 142.00 | 304 723.00 | 20 770 865.00 | 20 466 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 983 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 430 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 462 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 114.00 | |
GE Autres charges | | | 23 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 510 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 794.00 | 30 896.00 | | 20 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 517.00 | 10 947.00 | | 19 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | 19 950.00 | | 1 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 842.00 | 107 337.00 | | 35 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 633.00 | 359 202.00 | | 100 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 010 549.00 | 18 294 557.00 | | 21 010 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 728 220.00 | 17 370 489.00 | | 20 728 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 329.00 | 924 067.00 | | 282 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 682.00 | | 1 245 419.00 | 2 760 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 63 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 329.00 | 55 298.00 | 3 933 474.00 | 17 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 329.00 | 53 298.00 | 3 077 991.00 | 17 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 389.00 | | 490 225.00 | 301 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 522.00 | | 732 096.00 | 2 416 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 772.00 | | 23 098.00 | 42 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 331.00 | 543 648.00 | 53 094.00 | 1 630 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 420.00 | 8 052.00 | | 51 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 911.00 | 535 597.00 | 53 094.00 | 1 578 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 781.00 | 23 019.00 | 12 774.00 | 60 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 781.00 | 23 019.00 | 12 774.00 | 60 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 781.00 | 23 019.00 | 12 774.00 | 60 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 114.00 | 12 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 052.00 | 3 129 052.00 | | 3 129 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 549.00 | 225 549.00 | | 225 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 309.00 | 172 309.00 | | 172 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 628.00 | 2 373 628.00 | | 2 373 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 087.00 | 92 087.00 | | 92 087.00 |
VB T. V. A. | 150 269.00 | 150 269.00 | | 150 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 953.00 | 1 038 696.00 | 390 209.00 | 1 462 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 911.00 | | | 512 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 881.00 | | | 368 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 565.00 | 217 565.00 | | 217 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 955.00 | 16 133.00 | 2 822.00 | 18 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 054.00 | 128 054.00 | | 128 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 644.00 | 3 000 027.00 | 42 617.00 | 3 042 644.00 |
VW T.V.A. | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 152 452.00 | 4 725 373.00 | 393 031.00 | 5 152 452.00 |