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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 16 634.00 | 2 846.00 | 13 788.00 | 16 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 349.00 | 3 317.00 | 6 033.00 | 9 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 273.00 | 417 915.00 | 403 358.00 | 821 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 051.00 | 424 797.00 | 433 254.00 | 858 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 160.00 | | 175 160.00 | 175 160.00 |
BZ Autres créances | 56 878.00 | | 56 878.00 | 56 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 323 502.00 | | 323 502.00 | 323 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 901.00 | | 688 901.00 | 688 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 952.00 | 424 797.00 | 1 122 155.00 | 1 546 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 131 151.00 | 94 173.00 | | 131 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 627.00 | 36 978.00 | | 39 627.00 |
DL TOTAL (I) | 184 858.00 | 145 231.00 | | 184 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 772.00 | 329 784.00 | | 523 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 602.00 | 18 242.00 | | 48 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 538.00 | 66 892.00 | | 185 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 434.00 | 83 623.00 | | 153 434.00 |
EA Autres dettes | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 297.00 | 498 540.00 | | 937 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 155.00 | 643 771.00 | | 1 122 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 582.00 | | | 522 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
FG Production vendue services | 1 214 458.00 | | 1 214 458.00 | 1 214 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 320.00 | | 1 286 320.00 | 1 286 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 624.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 16.00 | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 711.00 | 16.00 | | 7 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | 16.00 | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 603.00 | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 704.00 | 853 923.00 | | 1 308 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 077.00 | 816 944.00 | | 1 269 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 627.00 | 36 978.00 | | 39 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 067.00 | 130 624.00 | 894.00 | 295 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 348.00 | 130 624.00 | 894.00 | 294 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 538.00 | 185 538.00 | | 185 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 772.00 | 109 057.00 | 360 345.00 | 523 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 476.00 | 245 399.00 | 76.00 | 245 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 297.00 | 522 582.00 | 360 345.00 | 937 297.00 |