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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 82 749.00 | 37 968.00 | 44 781.00 | 82 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 915.00 | 6 987.00 | 1 928.00 | 8 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 747.00 | 858 857.00 | 1 221 890.00 | 2 080 747.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 487.00 | 903 812.00 | 1 278 675.00 | 2 182 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 331.00 | | 506 331.00 | 506 331.00 |
BZ Autres créances | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 321 995.00 | | 321 995.00 | 321 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 018.00 | | 899 018.00 | 899 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 505.00 | 903 812.00 | 2 177 693.00 | 3 081 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 354 029.00 | 307 044.00 | | 354 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 164.00 | 86 985.00 | | 106 164.00 |
DK Provisions réglementées | 85 892.00 | 95 421.00 | | 85 892.00 |
DL TOTAL (I) | 560 165.00 | 503 530.00 | | 560 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 031.00 | 838 925.00 | | 1 015 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 805.00 | 75 195.00 | | 26 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 891.00 | 71 493.00 | | 70 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 342.00 | 147 357.00 | | 186 342.00 |
EA Autres dettes | 318 459.00 | 104 409.00 | | 318 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 528.00 | 1 237 380.00 | | 1 617 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 693.00 | 1 740 910.00 | | 2 177 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 293.00 | 621 537.00 | | 844 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 356.00 | | 529 131.00 | 1 951 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 000.00 | 2 182 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 000.00 | 2 172 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 280.00 | | 529 131.00 | 1 941 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 180.00 | 258 577.00 | 169 945.00 | 815 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 180.00 | 258 577.00 | 169 945.00 | 815 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 891.00 | 70 891.00 | | 70 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 342.00 | 186 342.00 | | 186 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 843.00 | 344 843.00 | | 344 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 506 331.00 | 506 331.00 | | 506 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 031.00 | 241 796.00 | 716 108.00 | 1 015 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 894.00 | | | 334 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 205.00 | 13 205.00 | 1.00 | 13 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 999.00 | 525 923.00 | 76.00 | 525 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 528.00 | 844 293.00 | 716 108.00 | 1 617 528.00 |