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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 82 749.00 | 16 683.00 | 66 066.00 | 82 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 915.00 | 4 428.00 | 4 487.00 | 8 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 037.00 | 800 444.00 | 656 593.00 | 1 457 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 459.00 | | 125 459.00 | 125 459.00 |
AX Avances et acomptes | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 736.00 | 821 555.00 | 901 181.00 | 1 722 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 286.00 | | 265 286.00 | 265 286.00 |
BZ Autres créances | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 162 252.00 | | 162 252.00 | 162 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 535.00 | | 759 535.00 | 759 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 270.00 | 821 555.00 | 1 660 716.00 | 2 482 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 233 297.00 | 160 592.00 | | 233 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 747.00 | 72 705.00 | | 83 747.00 |
DK Provisions réglementées | 84 115.00 | 71 116.00 | | 84 115.00 |
DL TOTAL (I) | 415 239.00 | 318 493.00 | | 415 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 916.00 | 816 663.00 | | 823 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 22 518.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 550.00 | 117 867.00 | | 76 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 556.00 | 247 029.00 | | 207 556.00 |
EA Autres dettes | 112 454.00 | 93 047.00 | | 112 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 476.00 | 1 297 124.00 | | 1 245 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 716.00 | 1 615 617.00 | | 1 660 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 011.00 | 666 208.00 | | 631 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 488.00 | 7 564.00 | 1 583 052.00 | 1 575 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 488.00 | 7 564.00 | 1 583 052.00 | 1 575 488.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 515.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | 1 590.00 | | 1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 343.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 999.00 | 39 628.00 | | 12 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 673.00 | 72 562.00 | | 14 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 673.00 | -41 359.00 | | -14 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 157.00 | 12 380.00 | | 22 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 943.00 | 1 809 280.00 | | 1 640 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 195.00 | 1 736 575.00 | | 1 557 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 747.00 | 72 705.00 | | 83 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 743.00 | | 206 067.00 | 1 517 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074.00 | 1 722 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 1 712 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 667.00 | | 206 067.00 | 1 507 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 114.00 | 170 515.00 | 1 074.00 | 652 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 114.00 | 170 515.00 | 1 074.00 | 652 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 116.00 | 12 999.00 | | 71 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 116.00 | 12 999.00 | | 71 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 892.00 | 136 892.00 | | 136 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 265 286.00 | 265 286.00 | | 265 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 916.00 | 209 451.00 | 544 819.00 | 823 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 746.00 | | | 202 746.00 |
VP Divers | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 556.00 | 207 556.00 | | 207 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 359.00 | 307 283.00 | 76.00 | 307 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 476.00 | 631 011.00 | 544 819.00 | 1 245 476.00 |