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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 641.00 | 7 995.00 | 32 646.00 | 40 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 989.00 | 3 720.00 | 6 270.00 | 9 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 037.00 | 640 399.00 | 816 638.00 | 1 457 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 743.00 | 652 114.00 | 865 630.00 | 1 517 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 144.00 | | 290 144.00 | 290 144.00 |
BZ Autres créances | 64 070.00 | | 64 070.00 | 64 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 174 448.00 | | 174 448.00 | 174 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 988.00 | | 749 988.00 | 749 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 731.00 | 652 114.00 | 1 615 617.00 | 2 267 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 160 592.00 | 140 778.00 | | 160 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 705.00 | 49 814.00 | | 72 705.00 |
DK Provisions réglementées | 71 116.00 | 31 487.00 | | 71 116.00 |
DL TOTAL (I) | 318 493.00 | 236 160.00 | | 318 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 663.00 | 773 031.00 | | 816 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 518.00 | 18 522.00 | | 22 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 867.00 | 96 396.00 | | 117 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 029.00 | 322 978.00 | | 247 029.00 |
EA Autres dettes | 93 047.00 | | | 93 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 124.00 | 1 210 928.00 | | 1 297 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 617.00 | 1 447 087.00 | | 1 615 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 208.00 | 608 116.00 | | 666 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 301.00 | | 1 709 081.00 | 5 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301.00 | | 1 709 081.00 | 5 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 13 750.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 203.00 | 13 750.00 | | 31 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 6 561.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 343.00 | 16 000.00 | | 31 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 628.00 | 31 487.00 | | 39 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 562.00 | 54 048.00 | | 72 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 359.00 | -40 298.00 | | -41 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 380.00 | 9 326.00 | | 12 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 280.00 | 1 500 408.00 | | 1 809 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 575.00 | 1 450 594.00 | | 1 736 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 705.00 | 49 814.00 | | 72 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 508.00 | | | 1 314 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 713.00 | | | 1 303 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 682.00 | 169 667.00 | 51 235.00 | 533 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 963.00 | 169 667.00 | 50 517.00 | 532 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 487.00 | 39 628.00 | | 31 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 487.00 | 39 628.00 | | 31 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 867.00 | 117 867.00 | | 117 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 952.00 | 114 952.00 | | 114 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 290 144.00 | | | 290 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 663.00 | 185 747.00 | 569 860.00 | 816 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 369.00 | | | 196 369.00 |
VP Divers | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 029.00 | 247 029.00 | | 247 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 616.00 | 370 540.00 | 76.00 | 370 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 124.00 | 666 208.00 | 569 860.00 | 1 297 124.00 |