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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 97 665.00 | 48 897.00 | 48 768.00 | 97 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 915.00 | 7 987.00 | 928.00 | 8 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 202.00 | 980 352.00 | 1 175 850.00 | 2 156 202.00 |
AX Avances et acomptes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 858.00 | 1 037 236.00 | 1 310 622.00 | 2 347 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 379.00 | | 360 379.00 | 360 379.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 172 905.00 | | 172 905.00 | 172 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 123.00 | | 747 123.00 | 747 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 981.00 | 1 037 236.00 | 2 057 745.00 | 3 094 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 390 193.00 | 354 029.00 | | 390 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 440.00 | 106 164.00 | | 107 440.00 |
DK Provisions réglementées | 77 984.00 | 85 892.00 | | 77 984.00 |
DL TOTAL (I) | 589 696.00 | 560 165.00 | | 589 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 414.00 | 1 015 031.00 | | 956 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 430.00 | 26 805.00 | | 56 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 019.00 | 70 891.00 | | 84 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 277.00 | 186 342.00 | | 195 277.00 |
EA Autres dettes | 175 908.00 | 318 459.00 | | 175 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 049.00 | 1 617 528.00 | | 1 468 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 745.00 | 2 177 693.00 | | 2 057 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 038.00 | 844 293.00 | | 776 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 487.00 | | 322 971.00 | 2 182 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 600.00 | 2 347 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 600.00 | 2 337 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 411.00 | | 322 971.00 | 2 172 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 812.00 | 277 806.00 | 144 382.00 | 903 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 812.00 | 277 806.00 | 144 382.00 | 903 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 277.00 | 195 277.00 | | 195 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 897.00 | 231 897.00 | | 231 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 360 379.00 | 360 379.00 | | 360 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 414.00 | 264 403.00 | 692 010.00 | 956 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 295.00 | 374 218.00 | 76.00 | 374 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 049.00 | 776 039.00 | 692 010.00 | 1 468 049.00 |