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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 82 749.00 | 27 325.00 | 55 424.00 | 82 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 915.00 | 5 987.00 | 2 928.00 | 8 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 616.00 | 781 867.00 | 1 035 749.00 | 1 817 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 356.00 | 815 180.00 | 1 136 177.00 | 1 951 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 156.00 | | 267 156.00 | 267 156.00 |
BZ Autres créances | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 147 435.00 | | 147 435.00 | 147 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 733.00 | | 604 733.00 | 604 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 090.00 | 815 180.00 | 1 740 910.00 | 2 556 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 307 044.00 | 233 297.00 | | 307 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 985.00 | 83 747.00 | | 86 985.00 |
DK Provisions réglementées | 95 421.00 | 84 115.00 | | 95 421.00 |
DL TOTAL (I) | 503 530.00 | 415 239.00 | | 503 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 925.00 | 823 916.00 | | 838 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 195.00 | 25 000.00 | | 75 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 493.00 | 76 550.00 | | 71 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 357.00 | 207 556.00 | | 147 357.00 |
EA Autres dettes | 104 409.00 | 112 454.00 | | 104 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 380.00 | 1 245 476.00 | | 1 237 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 910.00 | 1 660 716.00 | | 1 740 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 537.00 | 631 011.00 | | 621 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 790.00 | | 1 692 371.00 | 2 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790.00 | | 1 692 371.00 | 2 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 161.00 | 1 673.00 | | 5 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 152.00 | 12 999.00 | | 13 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 312.00 | 14 673.00 | | 19 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | -14 673.00 | | -2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 065.00 | 22 157.00 | | 27 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 936.00 | 1 640 943.00 | | 1 771 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 951.00 | 1 557 195.00 | | 1 684 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 985.00 | 83 747.00 | | 86 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 736.00 | | 627 816.00 | 1 722 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 195.00 | 1 951 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 195.00 | 1 941 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 660.00 | | 627 816.00 | 1 712 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 555.00 | 228 861.00 | 235 237.00 | 821 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 555.00 | 228 861.00 | 235 237.00 | 821 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 115.00 | 13 152.00 | 1 844.00 | 84 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 115.00 | 13 152.00 | 1 844.00 | 84 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 357.00 | 147 357.00 | | 147 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 110.00 | 179 110.00 | | 179 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 267 156.00 | 267 156.00 | | 267 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 925.00 | 223 082.00 | 556 690.00 | 838 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 375.00 | 287 299.00 | 76.00 | 287 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 380.00 | 621 537.00 | 556 690.00 | 1 237 380.00 |