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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 16 634.00 | 4 510.00 | 12 124.00 | 16 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 349.00 | 4 972.00 | 4 378.00 | 9 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 868.00 | 523 482.00 | 748 386.00 | 1 271 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 508.00 | 533 682.00 | 780 826.00 | 1 314 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 916.00 | | 227 916.00 | 227 916.00 |
BZ Autres créances | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 241 595.00 | | 241 595.00 | 241 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 261.00 | | 666 261.00 | 666 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 769.00 | 533 682.00 | 1 447 087.00 | 1 980 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 140 778.00 | 131 151.00 | | 140 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 814.00 | 39 627.00 | | 49 814.00 |
DK Provisions réglementées | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
DL TOTAL (I) | 236 160.00 | 184 858.00 | | 236 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 031.00 | 523 772.00 | | 773 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 522.00 | 48 602.00 | | 18 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 396.00 | 185 538.00 | | 96 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 978.00 | 153 434.00 | | 322 978.00 |
EA Autres dettes | | 25 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 928.00 | 937 297.00 | | 1 210 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 087.00 | 1 122 155.00 | | 1 447 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 116.00 | 522 582.00 | | 608 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 451 479.00 | | 1 451 479.00 | 1 451 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 479.00 | | 1 451 479.00 | 1 451 479.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 537.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 7 000.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 7 711.00 | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561.00 | 1 055.00 | | 6 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 9 106.00 | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 048.00 | 10 161.00 | | 54 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 298.00 | -2 450.00 | | -40 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 5 277.00 | | 9 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 408.00 | 1 308 704.00 | | 1 500 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 594.00 | 1 269 077.00 | | 1 450 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 814.00 | 39 627.00 | | 49 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 051.00 | | | 858 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 256.00 | | | 847 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 797.00 | 128 537.00 | 19 652.00 | 424 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 078.00 | 128 537.00 | 19 652.00 | 424 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 850.00 | 17 850.00 | 1.00 | 17 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227 916.00 | | | 227 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 031.00 | 170 220.00 | 535 582.00 | 773 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 742.00 | 274 666.00 | 75.00 | 274 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 928.00 | 608 116.00 | 535 582.00 | 1 210 928.00 |