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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 439.00 | 855 478.00 | 633 961.00 | 1 489 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 746.00 | 69 964.00 | 171 782.00 | 241 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 744.00 | | 65 744.00 | 65 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 308.00 | 927 322.00 | 871 985.00 | 1 799 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BT Marchandises | 941 848.00 | 25 000.00 | 916 848.00 | 941 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 936.00 | 160 030.00 | 987 906.00 | 1 147 936.00 |
BZ Autres créances | 375 150.00 | | 375 150.00 | 375 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 160 971.00 | | 160 971.00 | 160 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 950.00 | 185 030.00 | 2 465 920.00 | 2 650 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 259.00 | 1 112 352.00 | 3 337 906.00 | 4 450 259.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 614.00 | | | 1 318 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 209.00 | | | 196 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 624.00 | | | 1 854 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 955.00 | | | 823 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 789.00 | | | 509 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
EA Autres dettes | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 281.00 | | | 1 483 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 906.00 | | | 3 337 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 181.00 | | | 1 042 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 437.00 | | | 226 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 356.00 | 179 675.00 | 24 708.00 | 772 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 476.00 | 179 675.00 | 24 708.00 | 770 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 790.00 | 509 790.00 | | 509 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 292.00 | 87 292.00 | | 87 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 437.00 | 226 437.00 | | 226 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 518.00 | 156 418.00 | 319 672.00 | 597 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 428.00 | 1 524 683.00 | 65 744.00 | 1 590 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 282.00 | 1 042 181.00 | 319 672.00 | 1 483 282.00 |