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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 143.00 | 576.00 | 3 720.00 |
AN Terrains | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 140 353.00 | 4 529.00 | 135 823.00 | 140 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 701.00 | 1 257 803.00 | 312 898.00 | 1 570 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 258.00 | 179 366.00 | 134 892.00 | 314 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 945.00 | 1 444 842.00 | 629 102.00 | 2 073 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BT Marchandises | 1 327 487.00 | | 1 327 487.00 | 1 327 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 282.00 | 146 975.00 | 812 306.00 | 959 282.00 |
BZ Autres créances | 530 092.00 | | 530 092.00 | 530 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 190 433.00 | | 190 433.00 | 190 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 985.00 | 146 975.00 | 2 914 010.00 | 3 060 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 931.00 | 1 591 818.00 | 3 543 112.00 | 5 134 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 413.00 | | | 210 413.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 713.00 | | | 1 320 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 840.00 | | | 86 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 353.00 | | | 2 078 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 386.00 | | | 1 042 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 425.00 | | | 340 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
EA Autres dettes | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 758.00 | | | 1 464 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 112.00 | | | 3 543 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 588.00 | | | 918 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 275.00 | | | 348 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 940.00 | | 246 440.00 | 1 864 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 055.00 | 32 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 434.00 | 2 073 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 379.00 | 2 038 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 003.00 | | 246 440.00 | 1 810 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 284.00 | 180 938.00 | 18 379.00 | 1 282 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 613.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 754.00 | 180 324.00 | 18 379.00 | 1 279 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 425.00 | 340 425.00 | | 340 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
UX Autres créances clients | 959 282.00 | 748 869.00 | 210 413.00 | 959 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 276.00 | 348 276.00 | | 348 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 111.00 | 148 003.00 | 437 428.00 | 694 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 700.00 | | | 385 700.00 |
VP Divers | 530 093.00 | 530 093.00 | | 530 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 267.00 | 1 288 190.00 | 242 077.00 | 1 530 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 696.00 | 918 588.00 | 437 428.00 | 1 464 696.00 |