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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 545.00 | 174.00 | 3 720.00 |
AN Terrains | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 140 353.00 | 14 240.00 | 126 113.00 | 140 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 730.00 | 1 311 595.00 | 210 135.00 | 1 521 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 973.00 | 229 556.00 | 91 417.00 | 320 973.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 025.00 | 1 558 937.00 | 445 087.00 | 2 004 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BT Marchandises | 1 002 689.00 | | 1 002 689.00 | 1 002 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 253.00 | 161 890.00 | 737 362.00 | 899 253.00 |
BZ Autres créances | 367 867.00 | | 367 867.00 | 367 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 675 657.00 | | 675 657.00 | 675 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 552.00 | 161 890.00 | 2 828 661.00 | 2 990 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 577.00 | 1 720 828.00 | 3 273 748.00 | 4 994 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 525.00 | | | 207 525.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 553.00 | | | 1 321 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 703.00 | | | 113 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 057.00 | | | 2 192 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 719.00 | | | 551 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 929.00 | | | 423 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 691.00 | | | 1 081 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 748.00 | | | 3 273 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 824.00 | | | 667 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 162.00 | 31 664.00 | 498.00 | 32 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 842.00 | 170 595.00 | 56 500.00 | 1 444 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | 403.00 | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 699.00 | 170 193.00 | 56 500.00 | 1 441 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 930.00 | 423 930.00 | | 423 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 899 254.00 | 691 728.00 | 207 526.00 | 899 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 108.00 | 132 304.00 | 336 567.00 | 546 108.00 |
VI Groupe et associés | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 003.00 | | | 148 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 867.00 | 367 867.00 | | 367 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 625.00 | 1 065 099.00 | 207 526.00 | 1 272 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 629.00 | 667 825.00 | 336 567.00 | 1 081 629.00 |