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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AN Terrains | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 147 453.00 | 24 367.00 | 123 086.00 | 147 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 408.00 | 1 418 924.00 | 188 484.00 | 1 607 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 132.00 | 230 738.00 | 259 393.00 | 490 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 073.00 | 1 677 750.00 | 608 323.00 | 2 286 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BT Marchandises | 937 729.00 | | 937 729.00 | 937 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 793.00 | 180 445.00 | 738 347.00 | 918 793.00 |
BZ Autres créances | 353 088.00 | | 353 088.00 | 353 088.00 |
CF Disponibilités | 661 361.00 | | 661 361.00 | 661 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 948.00 | 180 445.00 | 2 703 503.00 | 2 883 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 022.00 | 1 858 196.00 | 3 311 826.00 | 5 170 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 352.00 | | | 199 352.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 861 000.00 | | | 861 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 257.00 | | | 1 322 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 088.00 | | | 114 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 145.00 | | | 2 306 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 994.00 | | | 673 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 702.00 | | | 253 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 680.00 | | | 1 005 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 826.00 | | | 3 311 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 891.00 | | | 507 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 025.00 | | 346 268.00 | 2 004 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 219.00 | 2 286 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 219.00 | 2 281 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 808.00 | | 346 268.00 | 1 999 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 938.00 | 178 368.00 | 59 555.00 | 1 558 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | 174.00 | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 392.00 | 178 193.00 | 59 555.00 | 1 555 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 702.00 | 253 702.00 | | 253 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
UX Autres créances clients | 918 793.00 | 719 441.00 | 199 352.00 | 918 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 921.00 | 168 133.00 | 398 697.00 | 665 921.00 |
VI Groupe et associés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 187.00 | | | 149 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 089.00 | 353 089.00 | | 353 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 165.00 | 1 080 813.00 | 199 352.00 | 1 280 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 681.00 | 507 892.00 | 398 697.00 | 1 005 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |