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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 090.00 | 629.00 | 2 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 344.00 | 995 617.00 | 534 726.00 | 1 530 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 992.00 | 116 466.00 | 129 526.00 | 245 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 997.00 | 1 114 174.00 | 725 822.00 | 1 839 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BT Marchandises | 1 197 027.00 | | 1 197 027.00 | 1 197 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 565.00 | 122 403.00 | 796 161.00 | 918 565.00 |
BZ Autres créances | 418 766.00 | | 418 766.00 | 418 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 161 453.00 | | 161 453.00 | 161 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 934.00 | 122 403.00 | 2 599 530.00 | 2 721 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 931.00 | 1 236 578.00 | 3 325 353.00 | 4 561 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 009.00 | | | 252 009.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 138.00 | | | 1 319 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 692.00 | | | 74 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 631.00 | | | 1 921 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 243.00 | | | 860 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 940.00 | | | 466 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 722.00 | | | 1 403 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 353.00 | | | 3 325 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 305.00 | | | 1 012 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 273.00 | | | 329 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 308.00 | | 51 989.00 | 1 799 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 60 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 1 839 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 776 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | 840.00 | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 186.00 | | 51 149.00 | 1 731 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 322.00 | 190 316.00 | 3 464.00 | 927 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 210.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 442.00 | 190 105.00 | 3 464.00 | 925 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 160 030.00 | 44 877.00 | 82 504.00 | 160 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 030.00 | 44 877.00 | 107 504.00 | 185 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 030.00 | 44 877.00 | 107 504.00 | 185 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 877.00 | 107 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 940.00 | 466 940.00 | | 466 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 443.00 | | | 60 443.00 |
UX Autres créances clients | 666 556.00 | | | 666 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 009.00 | | | 252 009.00 |
VB T. V. A. | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 273.00 | 329 273.00 | | 329 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 969.00 | 139 552.00 | 314 274.00 | 530 969.00 |
VI Groupe et associés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 917.00 | | | 168 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
VP Divers | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 075.00 | | | 365 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 636.00 | 1 087 184.00 | 312 452.00 | 1 399 636.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 722.00 | 1 012 305.00 | 314 274.00 | 1 403 722.00 |