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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AN Terrains | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 147 453.00 | 34 788.00 | 112 665.00 | 147 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 341.00 | 1 562 069.00 | 850 271.00 | 2 412 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 577.00 | 299 176.00 | 200 400.00 | 499 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 564.00 | 1 899 753.00 | 1 184 810.00 | 3 084 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BT Marchandises | 1 988 092.00 | 53 301.00 | 1 934 791.00 | 1 988 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 929.00 | 185 563.00 | 1 429 366.00 | 1 614 929.00 |
BZ Autres créances | 498 597.00 | | 498 597.00 | 498 597.00 |
CF Disponibilités | 358 953.00 | | 358 953.00 | 358 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 566.00 | 238 864.00 | 4 233 702.00 | 4 472 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 557 130.00 | 2 138 618.00 | 5 418 512.00 | 7 557 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 191.00 | | | 203 191.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 969 100.00 | | | 969 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 445.00 | | | 1 322 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 568.00 | | | 436 568.00 |
DK Provisions réglementées | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 540.00 | | | 2 804 540.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 309.00 | | | 1 602 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 377.00 | | | 788 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 023.00 | | | 173 023.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 971.00 | | | 2 578 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 512.00 | | | 5 418 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 122.00 | | | 1 686 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 670.00 | | | 493 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 074.00 | | 860 012.00 | 2 286 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 522.00 | 3 084 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 522.00 | 3 080 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 856.00 | | 860 012.00 | 2 281 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 751.00 | 222 570.00 | 567.00 | 1 677 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 031.00 | 222 570.00 | 567.00 | 1 674 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 64 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 726.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 377.00 | 788 377.00 | | 788 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 024.00 | 173 024.00 | | 173 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 929.00 | 1 411 738.00 | 203 192.00 | 1 614 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 671.00 | 493 671.00 | | 493 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 639.00 | 215 790.00 | 543 924.00 | 1 108 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 000.00 | | | 643 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 283.00 | | | 200 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 598.00 | 498 598.00 | | 498 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 552.00 | 1 917 360.00 | 203 192.00 | 2 120 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 972.00 | 1 686 123.00 | 543 924.00 | 2 578 972.00 |