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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 2 530.00 | 1 189.00 | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 651.00 | 1 124 724.00 | 438 927.00 | 1 563 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 351.00 | 155 029.00 | 91 321.00 | 246 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 939.00 | 1 282 283.00 | 582 655.00 | 1 864 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 1 663 336.00 | | 1 663 336.00 | 1 663 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 622.00 | 156 925.00 | 653 697.00 | 810 622.00 |
BZ Autres créances | 634 059.00 | | 634 059.00 | 634 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 140 340.00 | | 140 340.00 | 140 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 317.00 | 156 925.00 | 3 125 391.00 | 3 282 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 256.00 | 1 439 209.00 | 3 708 047.00 | 5 147 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 131.00 | | | 1 320 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 348.00 | | | 75 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 279.00 | | | 1 993 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 551.00 | | | 1 024 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 510.00 | | | 639 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 768.00 | | | 1 714 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 047.00 | | | 3 708 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 531.00 | | | 1 386 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589 560.00 | | | 589 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 997.00 | | | 1 839 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 337.00 | | | 1 776 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 175.00 | 185 987.00 | 55 395.00 | 1 114 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 439.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 084.00 | 185 548.00 | 55 395.00 | 1 112 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 511.00 | 639 511.00 | | 639 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
UX Autres créances clients | 810 623.00 | | | 810 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 561.00 | 589 561.00 | | 589 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 991.00 | 106 817.00 | 273 010.00 | 434 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 553.00 | | | 139 553.00 |
VP Divers | 634 060.00 | | | 634 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 159.00 | 1 502 159.00 | | 1 502 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 706.00 | 1 386 532.00 | 273 010.00 | 1 714 706.00 |