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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 262.00 | 21 046.00 | 2 217.00 | 23 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 705.00 | 287 494.00 | 122 211.00 | 409 705.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 568.00 | 308 540.00 | 140 027.00 | 448 568.00 |
BT Marchandises | 1 065 450.00 | 231 590.00 | 833 860.00 | 1 065 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 164.00 | 163 073.00 | 957 092.00 | 1 120 164.00 |
BZ Autres créances | 416 589.00 | | 416 589.00 | 416 589.00 |
CF Disponibilités | 854 316.00 | | 854 316.00 | 854 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 204.00 | | 73 204.00 | 73 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 287.00 | 394 663.00 | 3 142 624.00 | 3 537 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 855.00 | 703 203.00 | 3 282 652.00 | 3 985 855.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 110 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 847 000.00 | 652 000.00 | | 847 000.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 370.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 062.00 | 3 248 601.00 | | 309 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 293.00 | 10 872 311.00 | | 1 266 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 750.00 | 28 830.00 | | 6 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 750.00 | 28 830.00 | | 6 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 539.00 | 64 371.00 | | 41 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 017.00 | 1 141 703.00 | | 1 294 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 143.00 | 253 059.00 | | 358 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 842.00 | 2 621.00 | | 6 842.00 |
EA Autres dettes | 11 580.00 | 27 247.00 | | 11 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 472.00 | 312 812.00 | | 297 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 609.00 | 1 801 827.00 | | 2 009 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 652.00 | 2 917 888.00 | | 3 282 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 952 216.00 | | 5 952 216.00 | 5 952 216.00 |
FG Production vendue services | 771 872.00 | | 771 872.00 | 771 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 724 087.00 | | 6 724 087.00 | 6 724 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 830 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 585 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 12 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | 5 655.00 | | 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 956.00 | 5 655.00 | | 10 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 697.00 | 21 137.00 | | 9 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 157.00 | 21 137.00 | | 10 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | -15 482.00 | | 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 014.00 | 136 553.00 | | 127 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 796.00 | 6 801 979.00 | | 6 855 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 546 734.00 | 6 477 119.00 | | 6 546 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 062.00 | 324 860.00 | | 309 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 777.00 | 40 627.00 | 5 118.00 | 227 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 758.00 | 1 287.00 | | 19 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 019.00 | 39 340.00 | 5 118.00 | 208 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 830.00 | 6 750.00 | 28 830.00 | 28 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 830.00 | 6 750.00 | 28 830.00 | 28 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | 26 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 017.00 | 1 294 017.00 | | 1 294 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 472.00 | 297 472.00 | | 297 472.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 320.00 | 23 353.00 | 17 967.00 | 41 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 482.00 | 1 414 753.00 | 210 729.00 | 1 625 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 609.00 | 1 991 641.00 | 17 967.00 | 2 009 609.00 |