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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 634.00 | 501 644.00 | 120 991.00 | 622 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 260.00 | 526 893.00 | 126 367.00 | 653 260.00 |
BT Marchandises | 904 317.00 | 90 764.00 | 813 553.00 | 904 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 807.00 | 265 366.00 | 1 025 441.00 | 1 290 807.00 |
BZ Autres créances | 140 930.00 | | 140 930.00 | 140 930.00 |
CF Disponibilités | 3 047 460.00 | | 3 047 460.00 | 3 047 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 341.00 | 356 129.00 | 5 071 211.00 | 5 427 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 601.00 | 883 022.00 | 5 197 579.00 | 6 080 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 599 000.00 | 2 218 000.00 | | 2 599 000.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | 469.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 412.00 | 681 167.00 | | 632 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 048.00 | 3 009 636.00 | | 3 342 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 417.00 | 154 080.00 | | 105 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 835.00 | 261 439.00 | | 182 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 867.00 | 839 211.00 | | 760 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 634.00 | 458 953.00 | | 385 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91.00 | 6 189.00 | | 91.00 |
EA Autres dettes | 10 108.00 | 4 929.00 | | 10 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 579.00 | 381 658.00 | | 410 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 531.00 | 2 106 459.00 | | 1 855 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 579.00 | 5 116 093.00 | | 5 197 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 657.00 | 2 001 040.00 | | 1 798 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 575 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 308 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 883 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 039 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 420.00 | 196.00 | | 36 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 14 208.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 612.00 | 14 208.00 | | 36 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -14 012.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 688.00 | 257 295.00 | | 221 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 086 663.00 | 6 304 929.00 | | 6 086 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 251.00 | 5 623 762.00 | | 5 454 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 412.00 | 681 167.00 | | 632 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 355.00 | | 1 550.00 | 739 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 645.00 | 653 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 631.00 | 16 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 014.00 | 631 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 797.00 | | 1 550.00 | 708 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 379.00 | 60 376.00 | 51 225.00 | 502 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 182.00 | | 8 631.00 | 25 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 196.00 | 60 376.00 | 42 594.00 | 477 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 867.00 | 760 867.00 | | 760 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 830.00 | 150 830.00 | | 150 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 579.00 | 410 579.00 | | 410 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 950 551.00 | 950 551.00 | | 950 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 256.00 | | 340 256.00 | 340 256.00 |
VB T. V. A. | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
VC Groupe et associés | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 417.00 | 48 543.00 | 56 874.00 | 105 417.00 |
VI Groupe et associés | 182 835.00 | 182 835.00 | | 182 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 499.00 | 1 100 943.00 | 345 556.00 | 1 446 499.00 |
VW T.V.A. | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 531.00 | 1 798 657.00 | 56 874.00 | 1 855 531.00 |